Market UPDATE
Tägliche Kolumne von Dipl.-Ing. Matthias Wiemert
25-04-2024
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Aktuell befinde ich mich schon seit längerem in Thailand. Heute ist hier der Strom ausgefallen, daher nur ein kurzes Update mit der restlichen Batteriereserve.
Viel dürften wir heute nicht erwarten, denn die Börsianer werden auf die PCE-Daten morgen warten. Im augenblicklichen Geschehen haben diese Daten einen hohen Einfluss auf die Börsen. Daher ist Zurückhaltung beim kurzfristigen Trading angebracht.
Mehr dann morgen wieder, sofern der Strom dann wieder geliefert wird :-)
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24-04-2024
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Damit hätte ich nicht gerechnet, dass das Barometer gleich wieder auf Grün umschlägt. Nach der rasanten Rally der letzten Monate wäre noch etwas mehr Rückschlagspotential denkbar gewesen. Die Marktbreite war recht ordentlich gestern, und die Volatilität hat sich erstaunlich stark beruhigt.
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Versorger und Finanzwerte steigen kräftig, beides Sektoren, die normalerweise nicht im steigenden Zinszyklus outperformen, tendenziell eher, wenn die Zinssteigerungen sich dem Ende nähern.
Vor ein oder zwei Wochen sah ich bedingt durch die fallenden Versorgeraktien eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Zinssteigerungen.
Dass nun diese beiden Sektorgruppen in den letzten Tagen zu den Gewinnern zählten, beruhigt mich hinsichtlich einer möglichen ausufernden Zinsentwicklung nach oben.
Für mehr Klarheit zu diesem Thema werden die Zahlen morgen zum GDP und am Freitag die PCE Daten (Inflation) sorgen.
In den letzten Tagen konnten unter dem Radar die Small Caps im Growth-Bereich gut zulegen. Der Russell hat die Big Caps outperformt und Small- und Midcap Growth ETFs wie der ARKK oder der FFTY haben gestern gute Kursgewinne verzeichnet.
Es könnte tatsächlich schon der nächste Aufwärtstrend einsetzen, obwohl ich mental irgendwie nicht darauf eingestellt bin. Wie gestern erwähnt, es rechnen die wenigstens Börsianer damit.
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Glücklicherweise habe ich irgendwann erkannt, dass meine Einschätzungen dringend durch objektive Systeme ersetzt werden müssen.
Auch wenn Systeme keine 100%ige Trefferquote haben, so sind sie doch berechenbarer als der Markt selbst, obwohl man sich, so wie heute, manchmal wirklich wundert. Und das zweite ist, man kann dem System die Schuld geben, wenn es mal wieder nicht läuft :-)
Dazu habe ich stets die Worte von Dan Zanger im Kopf: "Die Börsen wurden dazu geschaffen, einem die Kohle aus der Tasche zu ziehen, nicht dafür, um dich reich zu machen."
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Zu dieser Aussage gehört auch, häufig auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Das kann die Börse richtig gut.
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https://www.tradingview.com/x/duEPGJ2F/
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23-04-2024
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Wenn man sich durch die Börsennachrichten im Internet liest, dominiert die Meinung, dass es weiter nach unten gehen wird. Viele Trader zögern daher mit neuen Positionen. Könnte diese Stimmung als Kontraindikator dienen? Ist der Boden vielleicht bereits erreicht?
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Auch wenn ich keine Glaskugel besitze, halte ich es ebenfalls für unwahrscheinlich, dass es nun steil nach oben geht. Eine längere Pause bzw. Seitwärtsbewegung erscheint mir realistischer, besonders angesichts des massiven Verkaufsvolumens in letzter Zeit bei den Marktführern und Big Caps.
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Dennoch könnten die Börsen versuchen, die alten Höchststände wieder anzusteuern, nur um dann aber eine neue Verkaufswelle auszulösen. Nachhaltig wird aktuell kein Aufwärtstrend sein.
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Große Sprünge erwarte ich erst, wenn es klarere Signale von der FED gibt. Die nächsten Inflationsdaten werden am Freitag veröffentlicht.
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Positionstrader sollten defensive Titel in Betracht ziehen, während Swingtrader Pullback-Strategien mit kurzer Haltedauer bevorzugen sollten.
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22-04-2024
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Während sich Small Caps langsam erholen, setzen Technologie-Blue-Chips ihren Abwärtstrend fort. Das ist eine Veränderung, nachdem wir über anderthalb Jahre das Gegenteil erlebt haben.
Dennoch sollte man die aktuelle 3-Tage-Relative-Stärke nicht überinterpretieren; sie allein sollte nicht als Grundlage für Tradingentscheidungen dienen.
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Die kurzfristige Stärke des Russell könnte in der vorangegangenen stärkeren Verkaufswelle begründet liegen.
Obwohl der Nasdaq 100 starke Abwärtsbewegungen zeigt, gehe ich derzeit nicht von einem Mini-Crash aus, der Richtung 20% ausartet.
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Die weitere Kursentwicklung hängt stark von den Zinsen ab. Ich sehe keine 8%, wie teils in den Medien tendenziös in Betracht gezogen wird, sondern eher eine Stabilisierung.
Diese könnte Aktien in eine Seitwärtsphase führen, die einige Wochen anhalten kann. Dips bieten dabei möglicherweise gute Einstiegsgelegenheiten.
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Eine breite Diversifikation der Positionen ist ratsam, und defensivere Sektoren wie Healthcare, Utilities oder Consumer Defensive sollten mittlerweile mit berücksichtigt werden.
Pepsi zeigt aktuell eine vielversprechende Bodenbildung, ebenso wie der US-Versorger NextEra Energy.
https://www.tradingview.com/x/pqiUIvv0/
https://www.tradingview.com/x/DXiKnsS0/
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Für diese Aktien sehe ich nur ein geringes Abwärtspotential, selbst bei widererwartenden Zinserhöhungen um 1%.
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Boeing bietet sich ebenfalls als interessanter Turnaround-Kandidat an. Nach Meldungen über mögliche Probleme mit den Dreamlinern fiel die Aktie, stabilisierte sich jedoch auf einem niedrigeren Niveau.
Angesichts des allgemeinen Marktdrucks sank sie dann weiter. Dies könnte eine attraktive Einstiegsgelegenheit darstellen.
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Boeing ist nicht nur im Flugzeugbau tätig und verfügt über andere stabile Geschäftsbereiche. Dass der Dreamliner in der Luft auseinanderfallen könnte, ist natürlich nicht so schön aber deren Ingenieure werden das Problem sicherlich beheben. Eigentlich sollte ein Flugzeug das können, fliegen ohne auseinanderzubrechen. Aber heutzutage ist ja eh nichts mehr so, wie es noch vor 20 Jahren war.
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​W5 Musterportfolio
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Das Musterportfolio habe ich eingestellt.
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In den letzten zwei Jahren habe ich zu viele Baustellen und Projekte, auch außerhalb des Tradings, aufgegriffen.
Im Bereich Trading möchte ich mich wieder mehr fokussieren, denn Fokus erhöht die Performance.
Es stehen nun wieder meine Kernaktivitäten, das Barometer mit der SP500 Strategie, im Vordergrund.
Im Coaching und beim persönlichen Trading verfolge ich selbstverständlich weiterhin meine ETF- und Swingtradingstrategien.
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Warum die Entscheidung?
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Tanz auf zu vielen Hochzeiten und verlorener Fokus bringt am Ende niemandem Etwas.
Das Pflegen diverser Portfolios ist sehr zeitintensiv und wurde von mir unterschätzt. Der Marktkommentar wird weiterhin erfolgen.
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Im Bereich Signalservice gibt es eine neue Zusammenarbeit. Ein Kollege wird Signale für Future Trading bereitstellen. Es erfolgt zunächst ein dreimonatige Probezeit. Ab Mai sollte es beginnen.
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19-04-2024
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EZB-Präsidentin Christine Lagarde hält eine baldige Zinssenkung weiterhin für geboten. "Wir werden nicht warten, bis die Inflation das Ziel von zwei Prozent erreicht hat", sagte Lagarde.
Es scheint, als würde sich die EZB von den USA abkoppeln. Vielleicht gelingt es uns hierzulande besser, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Oder haben wir einfach bessere Methoden zur Zinsberechnung gefunden, die es uns erlauben, die Zinsen zu senken? :-)
Meiner Meinung nach wendet die EZB jedoch ähnliche hedonistische Berechnungsmethoden wie die USA an. Vor der Jahrtausendwende wurde die Inflation anders berechnet, wie auf der Website "shadowstats" nachzulesen ist.
Shadowstats zeigt die Inflation gemäß früherer offizieller Berechnungsmethoden. Mit früheren Berechnungsmethoden liegt die Inflation ungefähr doppelt so hoch, wie mit den neuen Berechnungsmethoden. Das ist sicherlich aber reiner Zufall :-)
https://www.shadowstats.com/alternate_data/inflation-charts
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Selbst Larry Summers hat ganz aktuell Ähnliches herausgefunden. Er war in den 90ern Chefökonom der Weltbank und hatte unter Obama und Clinton hohe Ämter als Wirtschaftsberater bekleidet.
Zusammen mit anderen Ökonomen stellte er nun fest, dass die Inflation unter Biden etwa 18% beträgt und weiterhin hoch bleibt.
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Das ist wirklich beachtlich, zu welcher Leistung so ein Gruppe von Top Ökonomen fähig ist.
Er müsste nur in den Supermarkt gehen und die Lebensmittelpreise beobachten oder andere Güter des täglichen Bedarfs. Oder sich die Seite von Shadowstats anschauen oder sich an seine eigenen früheren Berechnungsmetoden erinnern.
Aber alles das wäre zu einfach.
Ich weiß, die Inflation ist komplex, und so einfach ist es nun auch wieder nicht mit der Berechnung der Inflation.
Aber dennoch bin ich überzeugt, sich jedes Jahr den Preis einer Kiste Bier aufzuschreiben führt eher zum Ziel als die komplizierten Berechnungen der "Experten".
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Vor etwa 15 Jahren wollte ich herausfinden, wie die Inflation genau zustande kommt. Von zehn befragten Personen mit Expertise und ohne Expertise erhielt ich zehn verschiedene Meinungen.
Die Definition von Inflation ist alles andere als klar. Daher liegt es nahe, das staatliche Stellen die unklare Situation entsprechend zu ihren Gunsten zu interpretieren.
Denn eine offiziell niedrige Inflation kommt den Staaten gelegen, so kann feierlich von Geldstabilität berichtet werden, während man unbemerkt große Mengen an Dollars und Euros druckt.
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Und in diesem Inflationstheater kündigt Lagarde nun Zinssenkungen an, ähnlich wie zuvor in den USA angedeutet, die jedoch nicht kamen. Was ist da los? Sie will nicht einmal auf das Ziel von 2% warten!
Vor zwei Jahren noch versuchte man mit Zinsschritt- Drohungen jeden zarten Erholungsversuch an den Börsen zu verhindern. Jetzt versucht man, die Wirtschaft/die Börsen mit Zinssenkungen verbal am Laufen zu halten.
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Ich kann Lagarde verstehen, denn es dürfte immer mehr Menschen, und sogar Lagarde, aufgefallen sein, dass die Wirtschaft in Deutschland und dem Rest Europas nicht mehr so wie früher floriert. Bei Habeck bin ich mir nicht sicher. Er sagt ja aus, dass nur die Zahlen schlecht sind :-)
Die FED plant ebenfalls Zinssenkungen, erklärt aber, dass dies noch einige Zeit dauern wird.
Also, was ist da los, das alle von Zinssenkungen sprechen?
Ich kann mir vorstellen, dass in beiden Fällen (USA/Europa) Handlungsbedarf besteht, da sonst die Staatshaushalte in Gefahr geraten.
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Bestätigt wird diese Annahme vielleicht durch diese Neuigkeit von der FED: Seit September 2022 verliert sie dauerhaft Geld – zum ersten Mal in der Geschichte!
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Das Ausmaß der Verluste ist besorgniserregend und neu. Solche unerwarteten Entwicklungen sind die Zutaten für einen "schwarzen Schwan", von denen weltweit mittlerweile viele gezüchtet werden. Auch könnte es der Grund für die rasante Goldrally sein.
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Für den Moment sollte man sein Bargeld weiterhin in USD halten, wie ich schon vor einem Jahr betont habe.
Der Euro wird m.E. vor dem USD den Löffel abgeben, bevor dann die Digitalwährungen kommen.
Eine Zinssenkung, wie von Lagarde angekündigt, würde für den Euro weiteres Abwärtspotential bedeuten, ähnlich wie für den japanischen Yen.
Die Ankündigung von Powell, dass Zinssenkungen vorerst ausbleiben, hat den Yen auf neue Allzeittiefs befördert.
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https://www.tradingview.com/x/0mlgbt9F/
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​W5 Musterportfolio
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Das Musterportfolio habe ich eingestellt.
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In den letzten zwei Jahren habe ich zu viele Baustellen und Projekte, auch außerhalb des Tradings, aufgegriffen.
Im Bereich Trading möchte ich mich wieder mehr fokussieren, denn Fokus erhöht die Performance.
Es stehen nun wieder meine Kernaktivitäten, das Barometer mit der SP500 Strategie, im Vordergrund.
Im Coaching und beim persönlichen Trading verfolge ich selbstverständlich weiterhin meine ETF- und Swingtradingstrategien.
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Warum die Entscheidung?
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Tanz auf zu vielen Hochzeiten und verlorener Fokus bringt am Ende niemandem Etwas.
Das Pflegen diverser Portfolios auf einer Website ist sehr zeitintensiv und wurde von mir unterschätzt. Der Marktkommentar wird weiterhin erfolgen.
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Im Bereich Signalservice gibt es eine neue Zusammenarbeit. Ein Kollege wird Signale für Future Trading bereitstellen. Es erfolgt zunächst ein dreimonatige Probezeit. Ab Mai sollte es beginnen.
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18-04-2024
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Defensive Sektoren führen erneut, während Wachstumswerte, insbesondere Halbleiter, deutliche Verluste verzeichnen.
Auch wenn ein kurzer Aufschwung wahrscheinlich ist, sehe ich den Rückgang der Indizes noch nicht als abgeschlossen an.
Im Gegenteil, eine Erholung könnte als Gelegenheit für einen Short-Einstieg dienen.
Chinesische Aktien, darunter der CSI 300 und der Hang Seng, zeigen Anzeichen einer Bodenbildung.
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https://www.tradingview.com/x/daagh9Xz/
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Ich kann mir gut vorstellen, dass sich dort demnächst eine tolle Einstiegsmöglichkeit ergibt.
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​W5 Musterportfolio
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Das Musterportfolio habe ich eingestellt
In den letzten zwei Jahren habe ich zu viele Baustellen und Projekte, auch außerhalb des Tradings, aufgegriffen.
Im Bereich Trading möchte ich mich wieder mehr fokussieren, denn Fokus erhöht die Performance.
Es stehen nun wieder meine Kernaktivitäten, das Barometer mit der SP500 Strategie, im Vordergrund.
Im Coaching und beim persönlichen Trading verfolge ich selbstverständlich weiterhin meine ETF- und Swingtradingstrategien.
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Warum die Entscheidung?
Tanz auf zu vielen Hochzeiten und verlorener Fokus bringt am ende niemandem Etwas.
Das Pflegen diverser Portfolios auf einer Website ist sehr zeitintensiv und wurde unterschätzt. Der Marktkommentar wird weiterhin erfolgen.
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Im Bereich Signalservice gibt es eine neue Zusammenarbeit. Ein Kollege wird Signale für Future Trading bereitstellen. Es erfolgt zunächst ein dreimonatige Probezeit. Ab Mai sollte es beginnen.
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16-04-2024
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Die Börsenmärkte setzten ihren Abwärtstrend fort, nachdem sich zuvor ein zarter Erholungsversuch abzeichnete. Wie lange diese Schwächephase anhalten wird, lässt sich schwer voraussagen.
Ursprünglich ging ich davon aus, dass das Zinsplateau halten würde und weitere Zinserhöhungen ausbleiben.
In diesem Szenario hätte ich mit einem Rückgang der Börsen von 5 bis 10% gerechnet. Doch sollte tatsächlich eine Zinserhöhung kommen, könnte sich das Blatt wenden. Ein Rückgang zwischen 10 und 20% ist dann auch möglich.
Dann könnten wir Szenarien wie in den 70ern erleben, gepaart mit den Gegebenheiten zu Livermores Zeiten.
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In den späten 70ern führte erneut steigende Inflation, hervorgerufen durch anhaltende Ölpreisanstiege, zu einer Verschärfung der Lage. Die Fed erhöhte die Zinsen weiter, bis in den frühen 80ern Zinssenkungen zu einer Stabilisierung führten.
Dies ist jedoch eine vereinfachte Darstellung. Von 1975 bis in die späten 80er gab es viele Höhen und Tiefen.
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Ein Anstieg der Inflation legt den Grundstein für steigende Zinsen, so der allgemeine Konsens. es muss aber nicht sein. Man könnte in vielen Fällen auch einfach abwarten bis der Ölpreis sich beruhigt.
Nun stellt sich die Frage, wie die Fed auf einen solchen Inflationsanstieg reagiert, ausgelöst durch die Unruhen im Nahen Osten.
Es besteht die Möglichkeit, dass die USA den Konflikt nicht weiter anheizen und deeskalierend handeln. In diesem Fall wäre Geduld gefragt. Man wartet ab, bis sich die Lage beruhigt, und der Ölpreis sowie die Inflation sinken.
Aktuell deutet die Rhetorik der USA glücklicherweise auf eine Nicht-Einmischung hin.
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Einmischung oder Nicht-Einmischung, Ausweitung des Nahost-Konflikts oder nicht – sollte die Fed als Reaktion auf steigende Ölpreise und Inflation die Zinsen erhöhen, könnten wir eine Wiederholung von 1929 erleben.
Die "Roaring Twenties" waren durch niedrige Zinsen geprägt. Viele kleinere und mittlere Banken entstanden durch das einfache Geschäft mit Krediten, dem Geldverleih.
Dann kam plötzlich die Phase der Zinserhöhungen. Unternehmen konnten die Zinsen nicht mehr bedienen, kleinere und mittlere Banken gingen aufgrund ausbleibender Rückzahlungen insolvent.
Großbanken wie JPM kauften diese Banken auf und verringerten so ihre Konkurrenz. Ein Konzentrationsprozess fand statt.
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Genau das könnte nun erneut eintreten. Powell erwähnte in seiner letzten Rede, dass vor allem kleinere und mittlere Banken von der aktuellen Krise im Geschäftsimmobiliensektor betroffen sind. Die großen Investmenthäuser verfügen über ausreichende Reserven.
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Ich bin gespannt, wie sich die Situation weiterentwickeln wird.
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Die Assets bzw. Assetklassen wie Gold, Öl, Dollar und die Zinsen sollten in nächster Zeit genau beobachtet werden.
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Im Börsenbarometer finden diese Werte ohnehin Berücksichtigung, wer sich die Mühe sparen möchte :-)
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​W5 Musterportfolio
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Ich stelle das Musterportfolio mit dem heutigen Tag ein.
In den letzten zwei Jahren habe ich zu viele Baustellen und Projekte, auch außerhalb des Tradings, aufgegriffen.
Im Bereich Trading möchte ich mich wieder mehr fokussieren, denn Fokus erhöht die Performance.
Von nun an stehen meine Kernaktivitäten, das Barometer und die SP500 Strategie, wieder im Vordergrund.
Persönlich verfolge ich selbstverständlich weiterhin mein ETF- und Aktientrading, die Impulsstrategie.
Das Pflegen diverser Portfolios auf einer Website ist jedoch zu zeitintensiv geworden. Der Marktkommentar wird weiterhin erfolgen.
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Im Bereich Signalservice gibt es eine neue Zusammenarbeit. Ein Kollege wird Signale für Future Trading bereitstellen. Es erfolgt zunächst ein dreimonatige Probezeit.
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Die Performance Grafiken kann ich glücklicherweise automatisieren, so dass wir hier bei W5 Invest endlich mal wieder just in time arbeiten.
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17-04-2024
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Aktuelle Börsenlieblinge werden bereits auf niedrigem Niveau akkumuliert. Wachstumsunternehmen wie SMCI oder CLS zählen zu den Favoriten.
Das bedeutet, einige Investoren sehen schon auf dem aktuellen Niveau Kaufgelegenheiten und rechnen möglicherweise nicht mit gröberen Rückschlägen.
Andererseits zeigen die Utilities momentan nach unten und geraten unter die Räder. Normalerweise fallen Utilities stark, wenn Investoren steigende Zinsen erwarten.
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Positiv war das recht hohe Volumen beim Russell gestern. Der Kurs dieses Index stieg im Laufe der Handelssitzung leicht an. Unter dem Strich überwiegt jedoch noch die Abwärtsdynamik, und es ist nicht zwingend erforderlich, jetzt zu kaufen. Ein Pullback über ein paar Tage ist möglich, aber ein anschließender weiterer Abverkauf ebenso.
Die Zinsfront bleibt weiterhin ungeklärt. Betrachtet man die kurzfristigen Zinsen, z.B. die der 3-jährigen US-Anleihen, nähern wir uns fast wieder den jüngsten Hochs.
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https://www.tradingview.com/x/g5rjjC9c/
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Ich plane, einen Pullback zu kaufen, ja, aber für meinen Geschmack ist es noch nicht so weit. Das Barometer muss zunächst noch umschalten.
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​W5 Musterportfolio
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Ich stelle das Musterportfolio mit dem heutigen Tag ein.
In den letzten zwei Jahren habe ich zu viele Baustellen und Projekte, auch außerhalb des Tradings, aufgegriffen.
Im Bereich Trading möchte ich mich wieder mehr fokussieren, denn Fokus erhöht die Performance.
Von nun an stehen meine Kernaktivitäten, das Barometer und die SP500 Strategie, wieder im Vordergrund.
Persönlich verfolge ich selbstverständlich weiterhin mein ETF- und Aktientrading, die Impulsstrategie.
Das Pflegen diverser Portfolios auf einer Website ist jedoch zu zeitintensiv geworden. Der Marktkommentar wird weiterhin erfolgen.
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Im Bereich Signalservice gibt es eine neue Zusammenarbeit. Ein Kollege wird Signale für Future Trading bereitstellen. Es erfolgt zunächst ein dreimonatige Probezeit.
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Die Performance Grafiken kann ich glücklicherweise automatisieren, so dass wir hier bei W5 Invest endlich mal wieder just in time arbeiten.
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15-04-2024
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Die Marktbreitenindikatoren haben sich mit der Sitzung vom Freitag deutlich gen Süden gewandt. Endlich setzt nun die Korrektur ein, auf die viele und ich insbesondere :-) so sehnsüchtig gewartet haben. Sie hat sich lange Zeit gelassen. Im S&P 500 gab es 6 Wochen kaum Bewegung, und im Russell hat sich seit über 3 Monaten kaum etwas getan.
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https://www.tradingview.com/x/wteoWX0L/
In solchen Phasen ist es für Trader extrem schwierig, nicht zersägt zu werden. Die Übergangszeit, in der der Markt scheinbar unbemerkt von Bullen- zu Bärenmarkt wechselt, stellt die größte Herausforderung dar – besonders, wenn sie sich über Wochen und Monate erstreckt, wie in den letzten Wochen geschehen.
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Die gute Nachricht: Ein mittlerer Rückgang bietet oft hervorragende Einstiegschancen. Ich hoffe, der Ausverkauf hält noch eine Weile an.
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Am Freitag gab es praktisch keine Gegenwehr. Wieder fielen 80% der Aktien an den Börsen bei hohem Volumen.
Apple war eine der wenigen Aktien, die sich gegen den Trend behaupten konnte. Zwei Tage hintereinander fand bei Apple eine Akkumulation an einem Widerstand unter hohem Volumen statt. Sollte Apple im Zuge der allgemeinen Marktschwäche wieder fallen, wäre diese Aktie auf aktuellem Niveau oder etwas tiefer ein guter antizyklischer Kauf.
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Gestern, am Sonntag, hat mich ein Kollege gewarnt, dass die Börsen mit einem großen Down-Gap öffnen würden, weil der dritte Weltkrieg mit dem Angriff des Iran auf Israel begonnen hätte.
Es wurden 300 Drohnen und Raketen abgefeuert, aber die israelische Abwehr scheint sehr effektiv zu sein. Es gab keine Toten oder Verletzten und auch keine größeren Schäden.
Das entspricht dem, was man vom israelischen Militär erwartet. Hohe militärische Effizienz. Umso erstaunlicher ist es, dass vor einigen Monaten einige Leute mit relativ geringem Aufwand durch den israelischen Grenzzaun schleichen und ein Musikfestival angreifen konnten. Jetzt, bei einem so massiven Angriff des Irans, wurde nicht einmal eine Fliege verletzt?! Man muss ja nicht alles verstehen.
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Trotzdem scheint die Börse bisher nicht wirklich beeindruckt zu sein. Eine weitere Eskalation der Krise könnte jedoch den Ölpreis beeinflussen, und dann hätten wir wieder den Salat mit der Inflation.
Aktuell ist es auf jeden Fall ratsam, vorsichtig zu sein. Unser Barometer zeigt seit dem 11. April rot an.
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​W5 Musterportfolio
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Die Zügel werden etwas angezogen. Die Übergangsphasen von Bull zu Bear sind die schwierigsten und häufig geht es nicht ohne ein paar Federn zu lassen.
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Bei Interactivebrokers kann man sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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SPXL: buylimit 9.35 // 15% of Eq
SQQQ : buystop @ 11.20 // 15% of Eq. // Stop 10.50 (es sollte seit Tagen ein buystop sein, statt einer buylimit)
TNA : selllmit @ 36.90// 5% of Eq
YINN (China Bull3x) ETF : sell limit @ 18.10// 10,0% of Eq.
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Portfolio:
YINN (China Bull3x) ETF : halten // 15,0% of Eq. // avg. Price 23.13
UTSL: halten // 15.0% of Eq. // avg Price 22.77
TNA : halten // 10% of Eq // avg. Price 42.73
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Watchlist:
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11-04-2024
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Nun ist es soweit: Das Barometer ist auf Rot umgeschlagen. Seit dem 1. November hat es kontinuierlich Grün angezeigt und damit freie Bahn mit Marzipan.
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Heißt das, dass die Börsen von nun an crashen werden?
Nein, das Seitwärtsgeplänkel kann noch eine Weile andauern. Aber die Luft nach oben ist wahrscheinlich dünn, während die Abwärtsgefahr nun zugenommen hat.
Hatte Jamie Dimon von JP Morgan doch Recht? Kommt ein Crash überraschend? Ich nutze Aussagen dieser hohen Tiere lieber als Kontraindikator.
Das liegt einfach daran, dass ihre Geschäftsinteressen dem Otto Normalo pauschal gesagt, gegenüberliegen.
Wie soll Dimon Geld machen, wenn seine Kunden Geld verdienen? An wen soll er seine Aktien verkaufen, wenn die Börsen "oben" sind? Von wem soll er seine Aktien kaufen, wenn der Markt ins Bodenlose gefallen ist?
Es geht im Business nun mal ums Geldverdienen, insofern muss man Aussagen der großen Investmentbanker wenigstens kritisch gegenüberstehen. Business ist Business und Moral ist etwas anderes.
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Meistens soll etwas bewirkt werden im Sinne des Schreibers. Nicht so bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Diese berichten stets neutral und ausschließlich Fakten. So wird uns nun berichtet, dass es in Rio gefühlt über 62 Grad hat, der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen 2014. Ich wusste gar nicht, dass gefühlte Temperaturen nun auch aufgezeichnet werden – interessant. Auch die Wissenschaft entwickelt sich weiter fort.
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Ich war nach meinem Studium im Jahr 1999 ein knappes Jahr in Südamerika unterwegs, unter anderem auch in Brasilien. Ich kann es nur bestätigen: Es war schweineheiß und es hatte seinerzeit, vor 25 Jahren mittlerweile, real gemessene 45 Grad.
Auf Grund einer kleinen Geldbörse konnte ich mir kein Zimmer mit Klimaanlage leisten.
Mehrmals nachts bin ich aufgewacht, um zu duschen.
Anschließend habe ich mich im nassen Zustand vor den Ventilator gelegt, um irgendwie in der Hitze weiterschlafen zu können.
Seinerzeit fühlte es sich mindestens an wie 62,3 Grad im Zimmer. Es könnten aber auch 62,4 gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, da es seinerzeit noch keine Thermometer gab, die gefühlte Temperaturen messen konnten. Wahnsinn, wie genau die Wissenschaft in dieser Hinsicht mittlerweile geworden ist.
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Machen wir weiter mit den Fakten der Finanzmärkte. Der Dollar ist stark gestiegen und hat gegenüber dem Euro einen Prozentpunkt gewonnen.
Die Inflationsdaten sind höher ausgefallen als erwartet, und Börsianer befürchten, dass eine baldige Zinssenkung obsolet werden könnte.
Nicht nur der Euro hat Federn gelassen, sondern auch andere Währungen und die Aktienmärkte selbst auch. Mit 82% fallenden Aktien hatten wir gestern einen ziemlich hohen Negativ-Wert erreicht.
Die Volatilität bleibt auf hohem Niveau und hat damit dem Barometer den Gnadenstoß versetzt, so dass es nun im roten Bereich notiert.
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Zum Thema Inflation bzw. Zinsen habe ich kürzlich ein Video von Mister Dax gesehen, weil es bei mir im YouTube aufgeploppt ist. Nicht dass ich Youtubes von Mister Dax grundsätzlich verfolgen würde und seine Aussagen alle teile.
Im Gegenteil, aktuell spricht er von einem Währungs- bzw. Zinskrieg mit China. Chinas Zinsen sind niedrig und die der USA hoch, weil seiner Meinung nach ein Zinskrieg besteht.
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Man muss ja nicht überall eine Verschwörung hinter vermuten. China kann sich eben relativ niedrige Zinsen erlauben und muss es sogar, denn die Immobilienkrise schwillt unaufhörlich und die Inflation ist niedrig. Steigende Zinsen würden Öl ins Feuer der Immokrise gießen.
Amerikas Wirtschaft ist stark und kann sich "noch" die hohen Zinsen erlauben, obwohl man sich mit Inflationssorgen umherplagt .
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China möchte wohl den Rene Benko Effekt vermeiden, den wir hier in Europa gerade gesehen haben oder noch immer sehen. Die Immobilienbranche leidet am stärksten unter höheren Zinsen aber Auswirkungen ziehen sich hin, manchmal über Jahre.
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Es bleibt abzuwarten, wie lange die USA noch die hohen Zinsen aushält, denn auch dort soll unter dem Radar die Geschäftsimmobilienkrise schwelen.
Wahrscheinlich ist es aber nicht so schlimm, sonst hätten wir schon Maßnahmen seitens der Fed gesehen, wer weiß?
Auch weiterhin macht die Fed meiner Einschätzung nach einen guten Job. Sie wird zum richtigen Zeitpunkt die Zinsen senken. Und an einen Zinskrieg glaube ich persönlich nicht. Ich glaube sogar, dass die US-Chinesischen Beziehungen besser sind, als offiziell vorgegeben wird.
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Die jahrzehntelange Deindustrialisierung der USA konnte nur auf dem Rücken einer guten Beziehung zu China stattfinden. Irgendwo müssen die Güter ja produziert werden.
Mittlerweile dreht sich das Blatt und die USA rüstet die eigene Industrie wieder auf.
Ich schätze, es wird nur verbal ein bisschen mit dem Säbel gerasselt aber unter dem Strich müssen sich diese beiden Mächte arrangieren. Beiden hilft eine aggressive Konfrontation wohl wenig.
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Aber das ist nur meine Meinung, eine Meinung von einer MiIliarde Meinungen im Internet. Die Meinungsvielfalt ist eine der Errungenschaften des Internets überhaupt.
Das fand ich bei dem Interview von Mister Dax sehr sympathisch. Auch er betonte, dass er eben nur seine Meinung äußert.
Manche stellen "Das Internet" als Medium so dar, als ob für den Inhalt nur eine einzige Person oder Gruppe verantwortlich ist und damit nur eine Meinung aufgezeigt wird und nicht unterschiedliche Meinung von Milliarden von Menschen dahinterstecken.
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​W5 Musterportfolio
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kleine Anpassungen im Depot
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Bei Interactivebrokers kann man sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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SQQQ : buylimit @ 11.20 // 15% of Eq. // Stop 10.50
TNA : selllmit @ 39.60// 5% of Eq
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Portfolio:
YINN (China Bull3x) ETF : halten // 15,0% of Eq. // avg. Price 23.13
UTSL: halten // 15.0% of Eq. // avg Price 22.77
TNA : halten // 10% of Eq // avg. Price 42.73
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Watchlist:
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12-04-2024
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Ein kräftiger Pullback begleitet von ordentlichem Volumen. Wenn das Barometer nicht auf "rot" stehen würde, könnte dies eine gute Einstiegsgelegenheit sein. Aber ich bin nun sehr skeptisch geworden.
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Die US-Anleihen fallen, der Euro fällt bzw. der US-Dollar steigt. Kurzfristige Zinsen steigen auch. Das sind alles Indikatoren, die fast eindeutig darauf deuten, dass die erwartete Zinssenkung noch eine Weile auf sich warten lassen wird.
Nur Gold verhält sich nicht wie erwartet, denn eigentlich würde Gold steigen, wenn der Realzins fällt. Dieser Fall tritt ein, wenn die Zinsen gesenkt würden und die Inflation auf ungefähr gleichbleibendem Niveau verharren würde. Die Zinsen werden aktuell aber nicht gesenkt, insofern verwundert der rasante Anstieg.
Allerdings gibt es auch noch eine andere Variante für einen fallenden Realzins, und zwar dann, wenn die Zinsen auf gleichem Niveau verharren und die Inflation steigt.
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Wie schon häufig hier geschildert, die USA können es sich erlauben, die Zinsen auf hohem Niveau zu belassen. Aber können sie es sich auch erlauben, diese ggf. sogar anzuheben?
Das kann ich nicht endgültig beurteilen, aber ich denke, das Ende der Fahnenstange allmählich erreicht ist, darum redet die FED permanent von Zinssenkungen und stellt keine Zinserhöhung mehr in den Raum.
Vor einem Jahr warnte sie ständig davor, die Zinsen ggf. weiter anheben zu müssen, um die Inflation zu bändigen.
Eigentlich wird in der aktuellen Konstellation Folgendes gut erkennbar. Vor ungefähr einem Jahr befand man sich noch im Zinserhöhungszyklus und redete auch entsprechend hawkisch. Mittlerweile redet man eher taubenhaft und belässt die Zinsen auf hohem Niveau.
In beiden Fällen betonte man das Ziel, die Inflation zu bekämpfen. Der Zins vor einem Jahr betrug nur unwesentlich weniger als aktuell, ca. 0,5% weniger.
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Tja, was denn nun?
Kampf gegen die Inflation durch die Androhung weiterer Zinsschritte oder nun Kampf durch Zinsplateau, begleitet von dem Willen, die Zinsen zu senken. Komplett entgegengesetzte Aussagen.
Vieles im Zusammenhang mit der Inflation hängt wohl tatsächlich von der Inflationserwartung ab und anderen emotionalen bzw. weichen Faktoren.
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Die Entwicklung von Bonds, Gold und USD-Dollar schließt meiner Meinung nach sogar eine weitere Zinserhöhung nicht mehr aus, wenn auch nur eine symbolische Zinsanhebung. Das würde den Kursrückgang der Bonds erklären.
Kursierte vor kurzem nicht die Idee einer Anlage in den ETF TLT, der langlaufende US-Bonds abbildet?
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https://www.tradingview.com/x/oWmGkJbg/
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Man muss immer auf der Hut sein mit Anlagen an der Börse. Alles, was eindeutig erscheint und in den Medien allgegenwärtig ist, ist mit Vorsicht zu genießen.
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Der TLT Trade ist eine Anlageidee gewesen.
Eine Idee ist noch kein Trading- oder Anlagesystem. Zu einer Idee gehört wenigstens das Setup, also der richtige Einstiegspunkt, und ein Risikomanagement, das einen im Notfall heraus holt, sowie ein Trademanagement, falls der Trade aufgeht.
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Naja, auf der anderen Seite kann man den TLT ja lange halten, man bekommt ja immerhin 3,5%.
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​W5 Musterportfolio
​
kleine Anpassungen im Depot
​
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Bei Interactivebrokers kann man sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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SQQQ : buylimit @ 11.20 // 15% of Eq. // Stop 10.50
TNA : selllmit @ 38.90// 5% of Eq
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Portfolio:
YINN (China Bull3x) ETF : halten // 15,0% of Eq. // avg. Price 23.13
UTSL: halten // 15.0% of Eq. // avg Price 22.77
TNA : halten // 10% of Eq // avg. Price 42.73
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Watchlist:
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09-04-2024
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Die Volatilität bleibt auf hohem Niveau, möglicherweise aufgrund der bevorstehenden Veröffentlichung der Inflationszahlen vor Börseneröffnung heute.
Ich beobachte die Volatilität derzeit sehr genau und hoffe auf eine Beruhigung nach der Bekanntgabe der Zahlen. Alles andere wäre besorgniserregend.
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Das Barometer hat leicht zugelegt, was auf der Antizipation steigender Aktien und dem Volumen gestern beruht.
Es fällt auf, dass immer weniger Hochs erreicht werden, was nicht überraschend ist, da viele Aktien sich seitwärts bewegen.
Die erwarteten Aufwärtsschübe bleiben derzeit aus, wie gestern kommentiert. Breakouts können nicht aufrechterhalten werden.
Die Anzahl neuer Tiefs bleibt minimal, was ein gutes Zeichen ist, dass sich nichts Größeres oder Schlimmeres anbahnt.
Der Indikator, der die Anzahl neuer Tiefs misst, eignet sich besser als der, der neue Hochs zählt, um die Stabilität mittelfristiger Aufwärtstrends zu beurteilen.
Ich halte immer noch die Hoffnung, dass wir uns in einer Seitwärtsbewegung befinden und nach oben ausbrechen werden, insbesondere im Russell.
​
Dennoch nähert sich das Barometer zunehmend kritischen Phasen, obwohl es noch nicht auf Rot gesprungen ist.
Zur Verdeutlichung: Es ist rot, wenn es die 14 anzeigt. Mittelfristige Long-Positionen können noch gehalten werden.
Wahrscheinlich wird es mit den Zahlen zur Inflation heute zu Bewegungen kommen und wir dürfen mehr Bewegung in die eine oder andere Richtung erwarten.
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​W5 Musterportfolio
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kleine Anpassungen im Depot
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Bei Interactivebrokers kann man sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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SQQQ : buylimit @ 11.20 // 15% of Eq. // Stop 10.50
TNA : selllmit @ 40.80// 5% of Eq
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Portfolio:
YINN (China Bull3x) ETF : halten // 15,0% of Eq. // avg. Price 23.13
UTSL: halten // 15.0% of Eq. // avg Price 22.77
TNA : halten // 10% of Eq // avg. Price 42.73
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Watchlist:
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08-04-2024
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Das Barometer entwickelt eine leicht negative Tendenz. Das ist an sich nicht ungewöhnlich, denn auch Aufwärtstrends verlaufen in Wellenform, sodass das Barometer mal stark grün ist und dann wieder leicht grün. Solange es nicht in den roten Bereich springt, wird es nicht brenzlig.
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Ein bisschen Besorgnis kommt aus dem Rohstoffsektor. Zum einen ist es so, dass eine stabile Wirtschaft, wie sie in den USA vorliegt, Nachfrage nach Rohstoffen erzeugt.
Das hebt die Preise, daher wären die erhöhten Preise im Erdöl und in den Metallen eine natürliche Folge.
Dennoch bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieser starke Anstieg im Gold einzig auf das gute und stabile Wirtschaftsumfeld zurückzuführen ist.
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Gold als Krisenwährung trägt eben noch diese zweite Funktion in sich, den Krisenschutz. Und dass eine Krise aufzieht bzw. ein epochales Ereignis in nächster Zeit oder in den nächsten Jahren bevorsteht, habe ich schon öfters an dieser Stelle geschrieben.
Auf der anderen Seite lief der Goldpreis seit Jahren in einer Range, sodass eine Bewegung vielleicht überfällig war.
​
Für den Aktienmarkt sollte die Volatilität nun genau beobachtet werden. Wenn wir weiterhin einen stabilen Aufwärtstrend in den Indizes erleben wollen, dann muss die Volatilität zurückkommen. Sonst wird das nichts.
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Die Unternehmen haben auch für die nächsten zwei Quartale gute Zahlen prognostiziert. Tendenziell stapeln die Unternehmen niedrig, sodass es häufig zu Gewinnüberraschungen kommt. Die beginnende Berichtssaison nächste Woche wird für mehr Klarheit sorgen.
Umso verwunderlicher ist es, dass die Fed permanent von Zinssenkungen redet oder diese anvisiert. Man kann wohl zumindest davon ausgehen, dass keine Erhöhung mehr zur Diskussion steht.
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Sofern die Unternehmensgewinne bleiben, wird es unter dem Strich aufwärtsgerichtete Börsen geben, auch in den nächsten Monaten. Zinssenkungen sind meiner Meinung nach nicht einmal dafür notwendig, auch wenn diese eine zusätzliche Dynamik hervorrufen würden.
​
Der Ölpreis muss mitspielen. Die Inflation steht und fällt mit dem Ölpreis. Alle Inflationen der letzten Jahrzehnte hatten ihren Ursprung in hohen Ölpreisen.
Aktuell liegt dieser knapp unter 90 Dollar, was schon einen hohen Preis darstellt. Wenn dieser wieder die Marke von 100 Dollar und mehr erreicht, wird die Inflation wieder anziehen
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​W5 Musterportfolio
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keine neuen Positionen, nur ein bisschen Risikoreduzierung und Gewinnmitnahmen.
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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SQQQ : buyatlimit 11.10 // 10% of Eq. // Stop 10.50
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Portfolio:
YINN (China Bull3x) ETF : halten // 15,0% of Eq.
UTSL: halten // 7,5% of Eq.
TNA : halten // 10% of Eq
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Watchlist:
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09-04-2024
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Es ist nun nicht mehr eindeutig. Das Barometer hat den neutralen Bereich erreicht, was nicht bedeutet, dass es krachen muss. Es wird immer noch gekauft, aber die Charakteristik der Priceaction deutet nicht mehr nur auf Treiben und Drängen, sondern auf Akkumulieren hin. Es wird nicht mehr um jeden Preis gekauft, und Breakouts funktionieren nicht mehr reibungslos.
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Ein Beispiel hierfür ist HUBS. Nach einem Ausbruch konnten die Gewinne nicht mehr gehalten werden. Viele Aktien scheinen lieber eine Basis zu bilden, ähnlich wie bei NVDA, um ein wenig auszuruhen.
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https://www.tradingview.com/x/YZCUQcA2/
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Auch spricht für eine mögliche Pause, dass wieder einmal defensive Branchen gestern punkten konnten.
Consumer Defensiv, Utilitys und REITs sind Branchen, die aktuell immer wieder mal die Nase vorn haben.
Die Berichtssaison startet diese Woche. Aussagen in dem einen oder anderen Bericht zur Lage der Nation oder zur wirtschaftlichen Verfassung könnten die Aktien dennoch wieder in den Aufwärtsmodus befördern.
Man sollte jedoch den Finger am Abzug haben.
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​W5 Musterportfolio
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kleine Anpassungen im Depot
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Bei Interactivebrokers kann man sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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SQQQ : buylimit @ 11.20 // 15% of Eq. // Stop 10.50
TNA : selllmit @ 40.80// 5% of Eq
UTSL: buystop @ 22.90 // 7,5% of Eq.
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Portfolio:
YINN (China Bull3x) ETF : halten // 15,0% of Eq.
UTSL: halten // 7,5% of Eq.
TNA : halten // 10% of Eq
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Watchlist:
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28-03-2024
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Der Dow Jones schnitt gestern am besten von den großen Indizes ab. Allerdings übertraf der Small-Cap-Index Russell dann noch mit über 2 % eindeutig den Dow Jones.
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Ein eigenartiges Bild, denn der Russell tendiert dazu, zu steigen, wenn es heißt, risikofreudig zu sein. Auf der anderen Seite wir der der Dow Jones aktuell getragen von seinen höheren Anteil an Pharma, Finanzen und Konsumgütern, also tendenziell defensivere Werte.
Dennoch, der Technologieanteil im Dow beträgt mittlerweile auch um die 50 %, da Apple, Intel und Microsoft in diesem Index enthalten sind. Es bedarf nicht vieler Worte darüber, wie hoch die Marktkapitalisierung dieser Big Caps ist. Die Marktkapitalisierung von Microsoft liegt bei 3,1 Billionen und die von Apple bei 2,6 Billionen.
Nun stellt sich die Frage, warum steigt der Russell mit tendenziell risikoreicheren Werten und gleichzeitig der Dow Jones bzw. defensive Branchen?
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Ich gebe zu, so richtig schlau werde ich daraus nicht, aber dennoch wird es eine Begründung geben.
Vielleicht setzt der Russell, da er fundamental recht niedrig bewertet ist, einfach zur Aufholjagd an. Das Gleiche gilt möglicherweise für die defensiveren Werte.
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Die großen Technologiewerte wie Microsoft sind in letzter Zeit fantastisch gelaufen, sodass hier eine Pause erwartet werden kann.
Unterm Strich rechnen Marktteilnehmer wohl weiterhin damit, dass die Inflation in Schach gehalten werden kann und eine moderate Zinssenkung noch in diesem Jahr, möglicherweise im Spätsommer oder Herbst, kommt.
​
Es wird gekauft, was noch günstig erscheint und Nachholbedarf hat und durch die Beobachtung der Sektorbewegungen lässt sich darauf schliessen, dass wir irgendwo in der Mitte einer Hausse stehen, also nicht am Ende. Das ist mal wichtig :-)
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​W5 Musterportfolio
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keine neuen Positionen
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Order/Änderungen:
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NUGT: buy limit 31.60 // 5,0% of Eq.
UTSL: buy stop 31.60 // 7,5% of Eq.
TNA : buystop 42.50 // 10% of Eq
LABU : buystop 133,00 // 10% of Eq
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FFTY: sell 1/1 @ 27.90
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Portfolio:
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FFTY: halten // 10% of Eq.
ARKK: halten // 10% of Eq
NUGT: halten // 5,0% of Eq.
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
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29-03-2024
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US Börsen heute geschlossen.
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Montag geht es weiter.
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Montag haben wir den 1.April, erleben aber hoffentlich keinen bösen Aprilschmerz im Zuge der Bekanntgabe der PCE Daten heute.
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​W5 Musterportfolio
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keine neuen Positionen
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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NUGT: buy limit 31.60 // 5,0% of Eq.
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Portfolio:
UTSL: halten // 7,5% of Eq.
TNA : halten // 10% of Eq
LABU : halten // 10% of Eq
ARKK: halten // 10% of Eq
NUGT: halten // 5,0% of Eq.
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
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01-04-2024
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Die PCE-Daten sind veröffentlicht worden und fielen im Rahmen der Erwartungen aus. Die Börsen dürften die Sitzung positiv aufnehmen, und einem weiteren Anstieg steht vorerst nichts im Wege.
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Positiv zu bleiben und die Dinge laufen zu lassen, ist nun die einzige Herausforderung auch wenn es nicht einfach ist.
Wir befinden uns noch immer in dem jungen Bullenmarkt, der am 1. November begann.
​
Es ist am besten, nicht zu sehr auf die Börsen zu achten und vielleicht eine Schlaftabletten einzunehmen, so wie es Kostolany einst empfohlen hatte. Das Barometer steht nach wie vor am grünen Anschlag, was ich selbst so nicht erwartete hätte.
Aber auch in Asien tut sich etwas, was besonders erfreulich ist, da wir in unserem Musterportfolio u.a. in einen chinesischen ETF investiert sind.
​
Chinas verarbeitendes Gewerbe ist im März zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder gewachsen, wie aus einer offiziellen Umfrage am Sonntag hervorgeht.
Dies ist eine Erleichterung für die politischen Entscheidungsträger, auch wenn die Krise im Immobiliensektor weiterhin die Wirtschaft und das Vertrauen belastet.
​
Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) stieg im März auf 50,8 von 49,1 im Februar und lag damit über der 50er-Marke, die Wachstum von Schrumpfung trennt, und über der mittleren Prognose von 49,9.
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Es sieht ganz danach aus, als ob der Turnaround in China nun endlich geschafft werden kann.
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​W5 Musterportfolio
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keine neuen Positionen
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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NUGT: buy limit 31.60 // 5,0% of Eq.
YINN (China Bull3x) ETF : buy stop 19.60 // 15,0% of Eq.
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Portfolio:
UTSL: halten // 7,5% of Eq.
TNA : halten // 10% of Eq
LABU : halten // 10% of Eq
ARKK: halten // 10% of Eq
NUGT: halten // 5,0% of Eq.
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
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02-04-2024
​
Wie lässt sich der aktuelle Markt beschreiben? Ist die Party zu Ende oder wird sie weitergehen?
Für einige Sektoren wird die Party weitergehen, während andere möglicherweise eine Pause einlegen. Das Thema künstliche Intelligenz wird uns wahrscheinlich weiterhin begleiten, aber zunehmend könnten Aktien aus defensiven Branchen als Tagesgewinner hervortreten.
Der S&P 500 ist in den letzten fünf Monaten kontinuierlich gestiegen. Aktuell erleben wir ein Auf und Ab, was es für Swingtrader ratsam macht, eher auf Pullback-Methoden als auf Breakout-Methoden zu setzen.
Positionstrader können jedoch weiterhin investiert bleiben, insbesondere wenn sie sich in den richtigen Branchen befinden.
​
Für bedeutende Bewegungen benötigen wir nun neue Nachrichten. Eigentlich hätte die jüngste Fed-Sitzung eine solche treibende Nachricht sein können.
Allerdings hat die Rede nicht viel bewirkt, da die Ergebnisse weitgehend den Erwartungen entsprachen.
Wenn nun jedoch treibende Nachrichten ausbleiben, könnte es zunehmend Aktienbesitzer geben, die ihre Gewinne mitnehmen, motiviert durch die Trägheit an den Märkten.
Bei gleichzeitig wenig kaufenden Börsianern könnte sich eine leichte Tendenz zum Überangebot entwickeln, die sich dann in einem Abwärtstrend entlädt.
​
Aktuell fehlen die Nachrichten für weitere Kursanstiege. JPMorgan hat kürzlich gewarnt, dass ein heftiger Crash aus dem Nichts kommen könnte. Wow, das ist mal eine professionelle Ansage auf die fast nicht von allein gekommen wäre :-)
In den Jahren 2022 und 2023 haben die Großbanken stets zum Tiefpunkt gewarnt, dass es noch zu früh sei zum Kaufen.
Vielleicht ist JPMorgans Crash-Warnung der Startschuss für den nächsten Schub? Vorerst ist es jedoch wohl ratsam, abzuwarten, ob der Russell sauber ausbricht und damit Anschlusskäufe generiert.
Wir werden sehen.
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​W5 Musterportfolio
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keine neuen Positionen, nur ein bisschen Risikoreduzierung und Gewinnmitnahmen.
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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NUGT: selllimit 1/1 @ 35.80
ARKK: selllimit 1/1 @ 50.20
KWEB : sell limit 1/1 @ 26,90
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Portfolio:
YINN (China Bull3x) ETF : halten // 15,0% of Eq.
UTSL: halten // 7,5% of Eq.
TNA : halten // 10% of Eq
LABU : halten // 10% of Eq
ARKK: halten // 10% of Eq
NUGT: halten // 5,0% of Eq.
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
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​
03-04-2024
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Die Volatilität ist plötzlich deutlich angestiegen, als die Märkte gestern den Rückwärtsgang einlegten. Es besteht die Befürchtung, dass die Zinsen möglicherweise doch nicht gesenkt werden. I
ch betrachte den Zinsschritt von 0,25 oder 0,5 % eher als symbolisch. Daher spielt es wohl keine große Rolle, ob die Zinsen bei 5,25 oder 4,75 % liegen.
Die Wirtschaft in den USA bleibt robust. Ein schwarzer Schwan könnte die Immobilienkrise der Business-Immobilien sein, ansonsten sieht es stabil aus.
Es ist auch bekannt, dass deutsche Banken involviert sind, was kaum überrascht. Die großen US-Finanzhäuser haben eine Vorliebe dafür, ihren Schrott den Deutschen anzubieten bzw. zu verkaufen. Ähnliches geschah während der Finanzkrise 2008, als deutschen Gemeinden hochtoxische Papiere verkauft wurden, bei denen niemand wusste, was sich darin befand.
Bayer kaufte Monsanto und wird seit dem nicht fertig mit den Strafzahlungen. Natürlich ist es ein wenig überspitzt formuliert aber im Kern trifft es schon zu. Die Liste ließe sich fortsetzen.
​
Das Barometer steht noch auf Grün, und aktuell sieht es auch nicht bedrohlich aus, obwohl die Tendenz der Marktbreitenindikatoren nicht mehr eindeutig nach oben zeigt.
Spät am gestrigen Abend wurden jedoch wieder Aktien gekauft, so dass es sich um eine Dip-Gelegenheit handeln könnte.
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​W5 Musterportfolio
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keine neuen Positionen, nur ein bisschen Risikoreduzierung und Gewinnmitnahmen.
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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LABU : market 2/3
ARKK: selllimit 1/1 @ 50.20
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Portfolio:
YINN (China Bull3x) ETF : halten // 15,0% of Eq.
UTSL: halten // 7,5% of Eq.
TNA : halten // 10% of Eq
LABU : halten // 10% of Eq
ARKK: halten // 10% of Eq
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Watchlist:
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04-04-2024
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Der ruhige Seitwärtsmodus oder minimal steigende Trend setzt sich fort. Die Big Caps im Technologiesektor könnten dem Nasdaq wieder etwas Schwung verleihen. Computer- und Halbleiterunternehmen scheinen ihre mittelfristigen Konsolidierungsphasen zu verlassen.
Dell und Western Digital, zwei führende Hardwarehersteller, verzeichneten solide Zuwächse. Insgesamt ist an der Wall Street ein Rotation zu beobachten, der das Geld aktuell in vernachlässigte Branchen fließen lässt bzw. in Aktien, die eine Pause eingelegt haben.
Mal ist eine Branche für einige Tage oder Wochen im Fokus, dann folgt die nächste. Aber es gibt keine wirklichen Einbrüche. Jeder Rückgang wird gekauft.
​
Die Marktteilnehmer sind sich nicht mehr einig, ob es überhaupt zu Zinssenkungen kommt. Doch anscheinend ist das auch nicht so entscheidend für die Börsen, sonst hätten wir bereits größere Verkäufe gesehen.
Käufe erfolgen aus Rücksetzern heraus. Das bedeutet, dass, wenn etwas drei Tage lang gefallen ist, es akkumuliert wird. Die Kurse werden aktuell nicht nachhaltig und massiv nach oben getrieben, eher akkumuliert.
​
Deshalb hat der Markt diese ruhige plätschernde Charakteristik. Es ist kein Dampf auf dem Kessel, aber es gibt auch keinen Verkaufsdruck.
​
Als Investor muss man sich dieses Umfeld bewusst sein, unabhängig davon, ob man kurz- oder langfristig orientiert ist.
Es ist Tag für Tag entscheidend, die Situation zu bewerten und seinen Handelsstil entsprechend anzupassen.
Aktuell ist es wenig ratsam zu shorten. Positionstrades sollten einfach laufen gelassen werden, und im Swingtrading sollten Pullback-Strategien verfolgt werden. So könnte die Anpassung an die aktuelle Börsensituation vorgenommen werden.
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​W5 Musterportfolio
​
keine neuen Positionen, nur ein bisschen Risikoreduzierung und Gewinnmitnahmen.
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Order/Änderungen:
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LABU : market 1/1 (Rest) @ 130.25
ARKK: selllimit 1/1 @ 50.20
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Portfolio:
YINN (China Bull3x) ETF : halten // 15,0% of Eq.
UTSL: halten // 7,5% of Eq.
TNA : halten // 10% of Eq
LABU : halten // 3,5% of Eq
ARKK: halten // 10% of Eq
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Watchlist:
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05-04-2024
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Hat JP Morgan vielleicht doch recht? Ein Crash erscheint völlig überraschend aus dem Nichts?
Nun ja, die Dynamik von gestern war jedenfalls überraschend. Tendenziell hatte ich mit einem Ausbruch des Russell nach oben gerechnet, aber die vielen Gaps und die ständigen Auf- und Abwärtskerzen der letzten Wochen waren auch nicht zu übersehen.
Das Barometer präsentierte sich dazu recht stark in letzter Zeit, so dass ich eher bullisch gestimmt bin.
Heute werden die Arbeitslosenzahlen in den USA verkündet. Es gibt zwei Möglichkeiten:
Positiv ausfallende Arbeitszahlen würden meiner Meinung nach die Zinssenkung aufschieben. Im eher überraschenden Fall von nicht so guten Arbeitszahlen, d.h. mehr Arbeitslose als angenommen, würde die Börse auf schnellere Zinssenkungen hoffen. Das wäre positiv für die Börse und könnte heute für einen schönen Wochenausklang sorgen.
Im schlechtesten Fall geht es ein wenig abwärts an den Börsen, aber aktuell werden die Dips gekauft. Mit einem Crash, wie von JPM prognostiziert, rechne ich nicht.
​
Dennoch muss man solche dynamischen Verkaufstage ernst nehmen, da sie, wenn auch nicht sofort, häufig Vorboten sein können für späteres Ungemach.
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​W5 Musterportfolio
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keine neuen Positionen, nur ein bisschen Risikoreduzierung und Gewinnmitnahmen.
​
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
​
Order/Änderungen:
​
LABU : market 1/1 (Rest) @ open
ARKK: selllimit 1/1 @ open
​
Portfolio:
YINN (China Bull3x) ETF : halten // 15,0% of Eq.
UTSL: halten // 7,5% of Eq.
TNA : halten // 10% of Eq
LABU : halten // 3,5% of Eq
ARKK: halten // 10% of Eq
​
Watchlist:
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27-03-2024
​
Die Dynamik lässt weiter nach. Der Grund dafür wird die Bekanntgabe der Inflationszahlen am Freitag sein, die von den Marktteilnehmern gespannt erwartet werden. Für die weitere Zurückhaltung spricht auch das niedrige Handelsvolumen. Die Untergruppe des Barometers der Marktbreite-Indikatoren zeigt keine wesentliche Verschlechterung.
​
Die Frage ist, was passiert im Falle von stabilen und nicht besorgniserregenden Inflationszahlen?
Die Zinsen würden höchstwahrscheinlich nicht mehr steigen. Einige Börsianer nehmen an, dass die Anleihen dann automatisch steigen würden, insbesondere wenn die Zinsen in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich den Abwärtstrend aufnehmen.
​
Aktuell liegt der Zins für 10-jährige US-Anleihen bei gut 4%. Der Zins auf dem Girokonto oder beispielsweise bei Interactive Brokers liegt bei über 5%, somit höher als bei einer Bindung in Anleihen!
Wenn der Zins nun eher symbolisch von 5% auf 4% fällt, welche Motivation haben Investoren dann, eine mega Anleihen-Rallye loszutreten? Klar, die Anleihen werden ein bisschen steigen, aber ist das wirklich so bedeutend?
​
In den letzten Monaten höre ich immer wieder von dem TLT ETF als Anlageidee und wie großartig das ist.
Meiner Meinung nach ist das sehr gut für wirklich große Konten geeignet, die auf eine einigermaßen stabile Jahresrendite aus sind. Das Risiko nach unten ist sicherlich auch sehr gering.
Aus Traderperspektive sehe ich das Potenzial als zu gering.
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​
​
​
​W5 Musterportfolio
​
keine neuen Positionen
​
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
​
Order/Änderungen:
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​
WGMI: sellstop 1/1 @ 17.85
​
Portfolio:
​
FFTY: halten // 10% of Eq.
ARKK: halten // 10% of Eq
NUGT: halten // 5,0% of Eq.
WGMI: halten // 3,5% of Eq
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
​
Watchlist:
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​
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25-03-2024
​
Der Russell kämpft weiterhin mit dem Durchbruch eines wichitgen Widerstandes. Das Gelingen oder Nichtgelingen dürfte ein wichtiges Indiz für den weiteren Verlauf sein.
Nach wie vor bin ich der Meinung, dass die Situation kurzfristig sehr nervös und anfällig für eine Minikorrektur ist. Die FED-Sitzung hat jedoch die Euphorie beflügelt, und der Durchbruch des Russells könnte nun bevorstehen.
Das Gesamtbild ist ebenfalls positiv, die Unterindikatoren des Barometers sprechen für einen weiteren Anstieg. Nur der USD zeigt sich seit zwei Tagen auffällig stark, was eigentlich nicht der Fall sein sollte, wenn es heißt, freie Bahn mit Marzipan.
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Von den Big Caps ziehen die Halbleiterwerte wieder an, nachdem man dachte, dass nach fest eher ab kommt.
Doch Micron Technology hat letzte Woche gute gute Zahlen vorgelegt, und Nvidia könnte nun möglicherweise aus einer High-tight-Flag ausbrechen. Das sind keine bärischen Hinweise.
​
Die Halbleiter sind die Zugpferde der aktuellen KI-Hysterie. Wenn sie weiter anziehen, wird der Gesamtmarkt in der Regel folgen.
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Übrigens ist es in jeder Hausse so, dass nicht unbedingt die Story Stocks allein die besten Pferde im Rennen sind, sondern die Zulieferer dieser Branche.
Genau wie es seinerzeit im Goldrausch war, versorgte Levi's die Goldsucher mit stabilen Jeanshosen und profitierte am meisten vom Goldrausch.
Einige Goldsucher haben sicherlich das große Los gezogen, aber die Mehrheit ging wohl leer aus.
​
Die Halbleiterindustrie kann sicherlich als der Jeanslieferant der heutigen KI-Aufregung bezeichnet werden
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​W5 Musterportfolio
​
keine neuen Positionen
​
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Order/Änderungen:
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​
Portfolio:
​
FFTY: halten // 10% of Eq.
ARKK: halten // 10% of Eq
NUGT: halten // 5,0% of Eq.
MSOS: halten // 7,5% of Eq
WGMI: halten // 3,5% of Eq
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
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26-03-2024
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Unter geringem Volumen verloren die Börsen nur geringfügig an Punkten. Der Russell konnte sich jedoch gut behaupten und sogar leicht zulegen.
Im Grunde hat sich immer noch nicht viel geändert, und die Situation bleibt unklar.
Was jetzt benötigt wird, ist ein großer Investor, der seine Geldbörse öffnet und starke Kaufaufträge platziert, um den Russell über seinen Widerstand hinweg zu bringen.
Dies würde weitere Geldzuflüsse und Käufe nach sich ziehen. Die aktuelle Situation deutet auf eine gewisse Zurückhaltung hin.
Aktien werden nur sehr selektiv gekauft, teils aber sogar recht "gierig". Auf der anderen Seite sind ausgeprägte Verkäufe nicht besonders präsent. Wieder einmal weder Fisch noch Fleisch.
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Es herrscht eine abwartende Haltung, die meiner Meinung nach entweder durch eine kurze Bereinigung oder den Durchbruch des Russell aufgelöst wird.
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​W5 Musterportfolio
​
keine neuen Positionen
​
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
​
Order/Änderungen:
​
MSOS: selllimit 1/1 @ 9.30
WGMI: sellstop 1/1 @ 17.85
​
Portfolio:
​
FFTY: halten // 10% of Eq.
ARKK: halten // 10% of Eq
NUGT: halten // 5,0% of Eq.
MSOS: halten // 7,5% of Eq
WGMI: halten // 3,5% of Eq
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
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22-03-2024
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Gestern gab es nur eine leichte Anschlussbewegung. Die Marktbreiteindikatoren haben leider nicht alle mitgezogen.
Möglicherweise haben institutionelle Anleger, wie ich vermutet habe, trotz der Aufwärtsbewegung der letzten drei Tage verkauft, hoffentlich nur selektiv.
Das Abwärtsvolumen war jedenfalls recht ordentlich gestern., also das Volumen bei fallenden Aktien.
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Der Russell notiert an einem bedeutenden Widerstand, was bedeutet, dass es nun etwas holprig werden könnte.
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Dennoch überzeugen weiterhin die fundamentalen Zahlen und auch diese sprechen für eine mittelfristige Aufwärtsbewegung, neben den taubehaften Tönen der FED.
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Beispielsweise hat gestern der Halbleiterhersteller Micron Technology gute Quartalsergebnisse verzeichnet und spiegelt damit die an sich robuste Wirtschaft.
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​W5 Musterportfolio
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keine neuen Positionen
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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Portfolio:
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FFTY: halten // 10% of Eq.
ARKK: halten // 10% of Eq
NUGT: halten // 5,0% of Eq.
MSOS: halten // 7,5% of Eq
WGMI: halten // 3,5% of Eq
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
MRO
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19-03-2024
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Heute ist Dienstag, aber anscheinend kein klassischer Turnaround-Dienstag. Eher ein ruhiger Dienstag, da vor der FED-Sitzung nicht viel Aktivität erwartet werden kann.
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Ich kann mir gut vorstellen, dass die FED-Sitzung kurzfristig die Kurse nach oben treibt und das Smart Money diese Stärke erneut nutzt, um zu verkaufen.
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Kurz- bis mittelfristig sehe ich jedoch eine Schwäche aufkommen. Gestern verzeichneten wir einen schwachen Wert von 48% steigender Aktien.
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Im Russell notieren mittlerweile nur noch knapp 50% über ihrer 200-Tage-Linie, was auf eine äußerst schwache Partizipation hinweist.
Im S&P 500 sieht es anders aus. Dort notieren immerhin 75% der Aktien über ihrem 200-Tage-Durchschnitt.
Dieser Unterschied zwischen Big und Small Caps besteht schon seit mehr als einem Jahr und wird immer deutlicher.
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Ursprünglich ging ich davon aus, dass sich die Lücke schließen würde, aber das Gegenteil ist eher der Fall.
Auch der S&P 500 gerät langsam ins Stocken. Jedenfalls hat sich dieser unter dem Strich seit nun mehr einem Monat nicht von der Stelle bewegt.
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Noch hat das Barometer nicht auf Rot geschaltet. Es wird wohl noch eine Weile dauern, es sei denn, es kommt in den nächsten Tagen zu massiven Verkäufen.
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Die Gefahr steigender Volatilität nimmt unaufhaltsam zu.
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​W5 Musterportfolio
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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Bitcoin Miners (WGMI): sell limit 1/1 @ 16.45
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Portfolio:
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Bitcoin Miners (WGMI): halten // 6.5 % of EQ.
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Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
MRO
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20-03-2024
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Vor der bevorstehenden Fedsitzung präsentierten sich die Kurse gestern recht ordentlich. Sogar einige Wachstumswerte zeigten Umkehrkerzen und könnten ihre kurzfristige Tauchfahrt beendet haben.
Obwohl ich das nicht als das Haupt-Szenario betrachte, besteht immer noch die Möglichkeit, dass die Börsen einfach so weiter nach oben laufen.
Immerhin wurde der Russell gut eine Woche lang verkauft und bietet damit Rückfederpotential. Die Möglichkeit einer Wende nach oben im Russell, wenn auch kurzfristig, ist gegeben.
Auffällig stark verhalten sich derzeit die Cannabis-Aktien. Auch ohne die genauen Hintergründe zu kennen, lässt sich am Chartverhalten eindeutig erkennen, dass sich größere Adressen für diese Industriegruppe interessieren.
Wenn sich eine gute Einstiegsgelegenheit mit einem geringen Risiko bietet, werden wir diese Gruppe in unser Musterportfolio aufnehmen.
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Hier der ETF für die Cannabis Werte:
https://www.tradingview.com/x/KZ6GCq2S/
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​W5 Musterportfolio
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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Bitcoin Miners (WGMI): sell limit 1/1 @ 16.45
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Portfolio:
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Bitcoin Miners (WGMI): halten // 6.5 % of EQ.
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Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
MRO
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21-03-2024
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Tja, die Federal Reserve hat wirklich dovish geklungen. Die Börsianer haben das entsprechend mit massiven Aufschlägen honoriert.
Technologie- und Wachstumsaktien haben ordentliche Sprünge nach oben gemacht. Es sieht so aus, als ob der Aufwärtstrend weitergeht und die Verlangsamung des letzten Monats tatsächlich nur eine kurze Verschnaufpause war.
Man sollte wieder aufspringen, sonst verpasst man den Zug. In unserem Musterportfolio werden wir die Investitionsquote wieder erhöhen.
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Goldaktien, die bereits im Zuge des gestiegenen Goldpreises eine starke Aufwärtsdynamik gezeigt haben, haben gestern zusammen mit dem Goldpreis selbst einen Sprung nach oben gemacht. Sie antizipieren den von der Fed angedeuteten Zinssenkungszyklus, der in diesem Jahr ab Spätsommer beginnen soll.
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Die Federal Reserve hat bisher einen guten Job gemacht, das kann man nicht anders sagen.
Die Zinserhöhungen vor ca. zwei Jahren kamen überraschend, nachdem man jahrelang Zinsen nahe Null gewohnt war.
Es gab Befürchtungen, dass die Wirtschaft zusammenbrechen würde. Aber die Rückkehr zur Normalität ohne dass die USA untergeht, ist gelungen.
Der Leitzins beträgt immerhin ca. 5%, das ist keine symbolische Größe wie z.B. 1,25% oder ähnliches.
Nun ja, wie Trump so schön sagte, "America First", und das haben sie gezeigt. Europa würgt mit seiner Zinspolitik die Wirtschaft komplett ab, die europäische Wirtschaft hat eben nicht nur mit den höheren Zinsen zu kämpfen, sondern auch mit der unsäglichen Politik.
Wenigsten wird es immer offensichtlicher wie wirtschaftsfeindlich es zugeht und es nehmen immer Menschen wahr, was mittlerweile schon fast linksextreme Politik bewirkt.
Man kümmert sich lieber darum, das 16jährige Mädchen aus dem Unterricht abgeführt werden, anstatt Bürokratie abzubauen und Steuern und Zinsen zu senken. Erneut ist ein absoluter Tiefpunkt in Deutschland erreicht.
Ich kann mir auch gut vorstellen, das obwohl der Direktor der Schule von einer Präventativmaßnahme spricht, der ein oder anfängt darüber nachzudenken, ob alles noch mit rechten Dingen zugeht und die Präventativmaßnahme eher das Gegenteil bewirkt hat. Sicherlich wird keiner mehr über offizielle Kanäle Videos dieser Art teilen aber ob man sich so die Gunst der Schüler holt ist zweifelhaft. Meine Kinder wollten jedenfalls immer das, was verboten war :-)
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Naja, zurück zur Börse:
Eines wundert mich: Bei der letzten FED-Sitzung hatte Powell überraschenderweise vermerkt, dass sie die Inflation und die Entwicklung sehr genau im Auge behalten wollen und Zinssenkung wohl überlegt werden müssen. Erwartet hatte man jedoch wesentlich taubenhaftere Töne. Das führte vor einigen Wochen zu einem heftigen Tagessprung nach unten.
Diesmal war es genau anders herum, während man quasi eine Fortsetzung der letzten Rede erwartet hatte, kamen nun ziemlich taubenhafte Klänge.
Als ob es vielleicht notwendig ist, die Zinsen zu senken, da sonst der Bankensektor in Schieflage gerät?
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Allerdings setzen auch die Bankaktien zu Höhenflügen an, das sieht nicht wirklich nach Börsenkrach aus.
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​W5 Musterportfolio
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Wir bauen neue Positionen auf, vornehmlich in ETFs. Die sind einfacher zu handeln.
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Ich werde weiterhin mit angezogener Handbremse fahren. Es besteht die Gefahr, dass die aktuelle kurzfristig aufkommende Stärke von den Instis zum Verkauf genutzt wird.
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Das Musterportfolio liegt dieses Jahr gute 5% im Plus. Ich möchte die Equity möglichst am Top halten und erst all in gehen, wenn die Marktsituation eindeutig ist.
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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WGMI: buystop 18.00 // 3,5% of Eq (Option Verfall 19/4 Strike : 19.00)
MSOS: buystop 9.40 // 7,5% of Eq (Option Verfall 22/3 Strike : 10.00)
NUGT: buystop 32.40 // 5,0% of Eq (Option Verfall 22/3 Strike : 33.00)
ARKK: buystop 50.50 // 10% of Eq (Option Verfall 22/3 Strike : 51.50)
FFTY: buystop 27.75 // 10% of Eq (Option Verfall 19/4 Strike : 29.00)
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JD.com (JD) : buystop 28.80 // stoploss 27.25 // 15% of EQ
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Portfolio:
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Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
MRO
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18-03-2024
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Ölwerte und Materialien erleben gerade einen Anstieg.
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Normalerweise sind gute Ergebnisse für den Rest des Marktes nicht zu erwarten, wenn sich Ölwerte als der beste Sektor herausstellen.
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Das letzte Mal, als sich Ölwerte deutlich von den restlichen Sektoren abhoben, war in der ersten Jahreshälfte 2022. Die Folgen sind noch allen bekannt.
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Grundsätzlich ist es ein gutes Zeichen, wenn Rohstoffe steigen, da dies auf eine gesunde Wirtschaft hinweist.
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Es darf jedoch nicht zu gut werden, da dies wiederum die Inflation und damit die Zinsen steigen lassen könnte.
Vor diesem Hintergrund wird die bevorstehende Sitzung der FED von Interesse sein. Bis dahin sind wahrscheinlich eher verhaltene Kursbewegungen zu erwarten.
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​W5 Musterportfolio
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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Bitcoin Miners (WGMI): sell limit 1/1 @ 16.45
Micro Sector Oil ETF (OILU) : sell 1/1 @43.00
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Portfolio:
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Bitcoin Miners (WGMI): halten // 6.5 % of EQ.
Micro Sector Oil ETF (OILU) : halten // 10 % of EQ.
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Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
MRO
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15-03-2024
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Am Donnerstag verzeichneten wir einen Rückgang von 80% der Aktien, ein vergleichsweise niedriger Wert.
Ein einzelner Tag allein ist nicht entscheidend, aber in einem unsicheren Kontext, der seit Tagen, fast Wochen, anhält, ist dies bedenklich.
Die Marktbreite bei den Big Caps war in den letzten Wochen recht ordentlich, jedoch lässt die Marktbreite bei den Small Caps zunehmend nach.
Wir stehen vor einer äußerst seltenen Situation, die nicht häufig vorkommt. Nicht nur der charttechnische Unterschied zwischen diesen beiden Aktiengruppen ist enorm, sondern auch die Markttiefe, wie bereits erwähnt.
Doch zu diesen beiden Punkten gesellt sich ein weiteres Phänomen, das äußerst selten auftritt:
Die fundamentale Bewertung.
Man könnte sagen, die Big Caps sind so teuer wie selten zuvor, und im krassen Gegensatz dazu sind die Small Caps so günstig wie selten.
Das KGV der Small Caps liegt auf einem historisch niedrigen Niveau von 13.
Dieser klaffende Unterschied trat das letzte Mal in der Dotcom-Blase von 1999 auf.
Damals war es die Dotcom-Blase. Dieses Mal könnte es die KI-Blase sein, wer weiß?
Man könnte auf zwei Arten argumentieren: Entweder werden die Small Caps in der zweiten Jahreshälfte kräftig aufholen und eine Outperformance zeigen, oder sie werden nicht so stark fallen wie die Big Caps.
Letzteres geschah beim Platzen der Dotcom-Blase.
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​W5 Musterportfolio
​
keine Änderungen
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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Bitcoin Miners (WGMI): sell limit 1/1 @ 16.45
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Portfolio:
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Bitcoin Miners (WGMI): halten // 6.5 % of EQ.
Micro Sector Oil ETF (OILU) : halten // 10 % of EQ.
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Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
MRO
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12-03-2024
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Defensive Sektoren und Materialien nehmen derzeit eine starke Position ein, insbesondere Gold. Besonders Goldminen erleben einen extremen Anstieg.
Zum allgemeinen Marktgeschehen kann nicht viel ergänzt werden, da das meiste in den Kommentaren der letzten Tage erwähnt wurde. Daher nehme ich Stellung zu den Goldminen.
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Sofern man eine Goldmine in seinem Depot hält, stellt sich die Frage, wann man den Wert verkaufen soll, wenn dieser so stark gestiegen ist.
Meine Ausstiegsstrategie war früher von Träumen geleitet. Ich dachte, wenn ich schon mal eine Aktie im Depot habe, die steigt und dann noch extrem steigt, dann werde ich sie halten, koste es, was es wolle.
Mein Ziel war, mit der Rakete zum Mars zu fliegen. Ich hatte mir schon das Leben vorgestellt, wie ich auf der Yacht sitzend, mir von leicht bekleideten Frauen den Champagner servieren lasse.
Den Yachtkatalog wälzend, beobachtete ich die Aktie nicht mehr genau. Einige Tage später war die Rakete abgestürzt, und ich konnte den Yachtkatalog nur noch benutzen, um den Kamin anzuzünden. So ist das, wenn man nicht in die Stärke verkauft.
Also, das Prinzip heißt, verkaufe, wenn es am schönsten ist.
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Natürlich besagt eine alte Börsenweisheit, Gewinner oder Trends zu reiten.
Das hängt alles vom System ab.
Ein Swingtrader versteht unter "Gewinner laufen lassen" etwas anderes als ein "Buy and Hope" Investor.
Ein Swingtrader denkt eher daran, Gewinne zu schützen und in die Aufwärtsbewegung zu verkaufen.
Diese Taktik, die ich leider erst spät erlernte, war in der Tat ein Gamechanger in meinem Trading.
Mit dieser Taktik kann man sogar im Casino gewinnen. Sobald man im Plus ist, verlässt man das Casino.
Jahrelang war ich mit einem lustigen Kollegen unter den Zockern im Casino zu finden.
Bevor es nun Nachahmer gibt: Unter dem Strich habe ich nichts gewonnen. Aber auch nichts verloren.
Das ist eine Leistung, wenn man berücksichtigt, wie viele Leute im Casino innerhalb von Jahren ein Vermögen verprasst haben. Bei der häufigen Anzahl von Casinobesuchen hätte ich statistisch ebenfalls zu den Verlieren zählen müssen.
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Also, sobald es holprig wird, sobald vermehrt rote Kerzen auftauchen, sollte man ans Verkaufen denken oder wenigstens Teilverkäufe realisieren und den Stopp nachziehen. Wir tun dies mit dem Goldminenwert in unserem Musterdepot .
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​W5 Musterportfolio
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keine Änderungen
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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Alamos Gold (AGI): sell 1/3 @ 13.75
Bitcoin Miners (WGMI): sell limit 1/2 @ 16.70
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Portfolio:
Alamos Gold (AGI): halten // 10 % of Equity
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 6.5 % of EQ.
Versorger Sektor 3xETF (UTSL): halten // 20% of Eq.
Micro Sector Oil ETF (OILU) : halten // 10 % of EQ.
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Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
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13-03-2024
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Die Marktbreite scheint nur zögerlich abzunehmen, wenn überhaupt. Gestern zeigte sich lediglich bei 51% der Aktien eine positive Entwicklung.
Aktuell fällt es mir schwer, aus dem Börsengeschehen klare Schlüsse zu ziehen.
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Allerdings ist eine Rotation zu beobachten, bei der sich in regelmäßigen Abständen verschiedene Sektorengruppen in den Vordergrund drängen. Solch dynamische Rotationen deuten oft auf eine gewisse Instabilität hin.
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Besonders auffällig ist der Aufwärtstrend in den Sektoren Kommunikation und Materialien. Eine solche Entwicklung deutet häufig auf die Halbzeit einer Hausse hin.
Dennoch ist es nie ganz einfach, diese Signale klar zu deuten. Der S&P 500 kann weiterhin seine Stärke bewahren, da er nicht ausschließlich auf die Technologie setzt, sondern alle Sektoren berücksichtigt.
​
Ich hatte einen Börsenkrach in den kommenden Tagen erwartet aber so richtig scheint dieser nicht kommen zu wollen.
Diese Tatsache tritt genau in den Zeiten auf, in denen der Index scheinbar unauffällig immer weiter nach oben steigt und man jeden Tag zuschaut und es nicht fassen kann.
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​W5 Musterportfolio
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keine Änderungen
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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Alamos Gold (AGI): sell 1/1 @ 13.70
Bitcoin Miners (WGMI): sell limit 1/1 @ 16.45
Versorger Sektor 3xETF (UTSL): Sell Stop 1/1 @ 20.20
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Portfolio:
Alamos Gold (AGI): halten // 10 % of Equity
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 6.5 % of EQ.
Versorger Sektor 3xETF (UTSL): halten // 20% of Eq.
Micro Sector Oil ETF (OILU) : halten // 10 % of EQ.
​
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
​
Watchlist:
MRO
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14-03-2024
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Heute bin ich auf Reise.
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Morgen gibt es das nächste Market Update.
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​W5 Musterportfolio
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keine Änderungen
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Order/Änderungen:
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Bitcoin Miners (WGMI): sell limit 1/1 @ 16.45
Versorger Sektor 3xETF (UTSL): Sell Stop 1/1 @ 20.20
​
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Portfolio:
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Bitcoin Miners (WGMI): halten // 6.5 % of EQ.
Versorger Sektor 3xETF (UTSL): halten // 20% of Eq.
Micro Sector Oil ETF (OILU) : halten // 10 % of EQ.
​
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
​
Watchlist:
MRO
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11-03-2024
​
Am Freitag ist eingetreten, was ich bereits einen oder zwei Tage zuvor erwartet hatte – ein kräftiger Abverkauf bei hohem Handelsvolumen.
​
Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es heute weiter nach unten geht. Allerdings spricht es dafür, dass die Luft nach oben nicht nur dünn, sondern geradezu hauchdünn ist.
​
Das Chance-Risiko-Verhältnis für Longtrades zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht mehr attraktiv.
​
Es mag dennoch in den nächsten ein oder zwei Tagen zu einem erneuten Anstieg kommen, doch diese Tage werden zweifellos von Profis genutzt, um zu verkaufen. Insgesamt zeichnet sich so eine volatile Seitwärtsrange ab.
Eine weitere Möglichkeit besteht in einer Erschöpfungsrally von 3 oder 4 Tagen. Alternativ könnte es auch direkt nach unten gehen.
Man weiß es nicht. Sich aber jetzt zu zu engagieren gleicht einem Glücksspiel.
​
In jedem Fall ist es erfreulich, dass nun endlich Anzeichen für ein Ende der Rally erkennbar sind, die Anfang November begonnen hat.
​
Mit etwas Geduld werden wir bald eine hervorragende Gelegenheit haben, uns neu zu positionieren und die Investitionsquote zu erhöhen.
​
Das Musterdepot haben wir rechtzeitig getrimmt und Gewinne mitgenommen. Die Titel, die wir noch halten, haben sich sogar am Freitag gegen den allgemeinen Trend behauptet.
​
​W5 Musterportfolio
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keine Änderungen
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​
Order/Änderungen:
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​
Portfolio:
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 6.5 % of EQ.
Versorger Sektor 3xETF (UTSL): halten // 20% of Eq.
Micro Sector Oil ETF (OILU) : halten // 10 % of EQ.
Alamos Gold (AGI): halten // 10 % of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
​
Watchlist:
​
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07-03-2024
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Das Börsenbarometer hat meine Annahme von fallenden Kursen noch nicht bestätigt. Im Gegenteil, die Marktbreite stieg gestern, da fast 70% der an den US-Börsen gelisteten Aktien zulegten.
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Die Magic 7 verzeichneten erneut Abschläge. Man könnte argumentieren, dass sie ohnehin mal eine Pause brauchen und eine Rotation in die Small Caps überfällig ist. Doch auch der Russell präsentierte sich nicht besonders stark.
​
Es zeigt sich ein gemischtes Bild am US-Börsenmarkt, bei dem es aktuell weder klar nach oben noch nach unten geht.
In solchen Fällen halte ich das Risiko gering und warte auf eindeutigere Situationen für Neuanlagen.
​
Die Commodities geben jedoch Gas. Allen voran Gold, aber auch der gesamte Sektor präsentiert sich robust.
Der Sektor-ETF für Materials XLB zeigt seit drei Wochen einen stetigen Aufwärtstrend.
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https://www.tradingview.com/x/Gpj62AKw/
​
Ein Teil dieser Rallye verdanken wir dem massiven Ausbruch des Goldpreises. In Euro hat sich im Goldpreis hingegen nicht viel getan, da mittlerweile auch der Euro wieder steigt.
Der Euro hat sich in einer Wohlfühlzone um die 1,1 eingependelt.
Nur mit Verschiebungen auf dem Zinsmarkt wird sich wohl ein Trend in die eine oder andere Richtung ergeben. Devisen sind häufig, wie Commodities, Rangemärkte, in denen über längere Perioden nicht viel passiert und Bewegungen eher zufälliger Natur sind.
​
Nicht so im japanischen Yen. Dort könnte demnächst eine satte Bewegung einsetzen. Der Yen ist äußerst schwach, während die Wirtschaft das eigentlich nicht repräsentiert.
Aber die Zinsen in Japan sind niedrig, und so überrascht es nicht, dass Kapital sich lieber hochverzinslichen Währungen zuwendet.
​
https://www.tradingview.com/x/DZGd5thU/
​
Das könnte sich nun ändern. Die Bank of Japan signalisiert eine mögliche Zinserhöhung. Von einem niedrigen Niveau ausgehend besteht also eine gute Wahrscheinlichkeit, dass hier demnächst ein starker Trend einsetzt.
Am besten wäre eine Zinssenkung in den USA und eine etwas markantere Anhebung der Zinsen in Japan, eine Zinsniveau-Angleichung.
​
In dem Fall könnte man wohl mit einer starken Yen-Rallye rechnen.
​
Ich beobachte dieses Währungspaar derzeit jedenfalls mit Argusaugen.
​
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​W5 Musterportfolio
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Die Investitionsquote unseres Musterportfolios wurde zurückgefahren. Jetzt heisst es zunächst abwarten und Tee trinken.
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
​
Order/Änderungen:
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​
Portfolio:
Bitcoin Miners (WGMI): sell at open 1/3 // 6.5 % of EQ.
Versorger Sektor 3xETF (UTSL): halten // 20% of Eq.
Micro Sector Oil ETF (OILU) : halten // 10 % of EQ.
Alamos Gold (AGI): halten // 10 % of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
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08-03-2024
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Ein weiterer starker Tag, mit dem ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte. Zwar ist eine ordentliche Tagesbewegung zum Ende einer Bewegung nicht unüblich, aber auch die Marktbreite war ansehnlich, mit 70% steigenden Aktien.
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Das Börsenbarometer hat sich nach oben bewegt, und das Volumenbild ist ebenfalls nicht als negativ zu interpretieren.
Dennoch gab es Aktiengruppen, die die Bewegung nicht nachvollzogen. Small Caps und Growth Stocks zeigten gestern eher eine lustlose Reaktion.
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Ich hatte die Investitionsquote in meinen Depots reduziert in der Annahme, dass Unheil bevorsteht.
Das Börsenbarometer hatte dies aber noch nicht angezeigt.
An dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, dass jeder Trader absolute Systemklarheit haben sollte. Jeder Trader oder Investor muss sein System bis ins letzte Detail verstehen.
​
Wie genau sieht mein Setup aus? Wann genau und unter welchen Börsenbedingungen funktioniert das Setup? Dazu kommen noch 20 weitere Fragen, die zur Systemklarheit führen sollten.
​
Der Hintergrund ist folgender: Meine Investitionsquote habe ich reduziert, da ich mich eher auf Swingtrades fokussiere.
Wäre ich nun als mittelfristig orientierter Anleger unterwegs und hätte zum Beispiel am 1. November eine Position eröffnet, so wie es das Börsenbarometer vorgeschlagen hat, würde ich nun nicht verkaufen, sondern den Umschwung im Barometer abwarten.
​
Jeder Trader oder Investor muss sich genau über die Haltezeiten seines Systems im Klaren sein.
Aktionen, die für das eine System angebracht sind, können für das andere System vielleicht sogar kontraproduktiv sein.
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Bleib bei einem System, verstehe es genau und hüpfe nicht hin und her.
​
Über allen steht die Regel Nummer 1, keine Elefantenverluste.
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Es macht überhaupt nichts, geringer investiert zu sein. Die Hauptsache ist kein Drawdown und gelegentlich Geld einsammeln.
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Jeder bekommt irgendwann seinen Auftritt.
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​W5 Musterportfolio
​
keine Änderungen
​
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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Portfolio:
Bitcoin Miners (WGMI): sell at open 1/3 // 6.5 % of EQ.
Versorger Sektor 3xETF (UTSL): halten // 20% of Eq.
Micro Sector Oil ETF (OILU) : halten // 10 % of EQ.
Alamos Gold (AGI): halten // 10 % of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
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06-03-2024
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Die Magic 7 wurden unter hohem Volumen abgestoßen. In den letzten Tagen tendierten defensive Sektoren zu steigenden Kursen oder zeigten Anzeichen von Ausbrüchen aus Basen.
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Auch die Versorgeraktien in unserem Musterportfolio gehören zu den defensiven Sektoren und konnten sich gestern relativ gut gegen die Gesamtmarktentwicklung behaupten.
​
Vor zwei oder drei Tagen schien alles noch recht stabil, aber mit den gestrigen Ereignissen bin ich skeptisch geworden.
Die Marktbeurteilung erfordert eine tagtägliche Anstrengung, besonders wenn kurzfristige Anlagestrategien verfolgt werden. Das Blatt kann sich daher ebenfalls rasch wenden.
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Besonders auffällig waren gestern die Marktführer und Wachstumsaktien, die größtenteils im ETF FFTY zu finden sind.
Dieser hat gestern erhebliche Verluste bei hohem Handelsvolumen hinnehmen müssen.
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Es scheint, dass wir uns in einem überhitzten Zustand befinden, und es ist in dieser Situation angebracht, Anzeichen von Schwäche ernst zu nehmen.
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In unserem Musterportfolio werden wir den "Trimmer" ansetzen und die Investmentquote reduzieren.
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​W5 Musterportfolio
​
​
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
​
Order/Änderungen:
​
ASML (ASML): sell Limit 1/1 @ 985.00 // Stoploss 888.00 // 10% of Eq.
Innovation ETF (ARKK) : sell at open 1/1 // 15% of EQ
Deckers Outdoor (DECK): sell at limit 1/1 @ 916.00 // stoploss 885..00 // 7 % of EQ
Bitcoin Miners (WGMI): sell at open 1/3 // 10.00% of EQ.
​
Portfolio:
Versorger Sektor 3xETF (UTSL): halten // 20% of Eq.
Micro Sector Oil ETF (OILU) : halten // 10 % of EQ.
Alamos Gold (AGI): halten // 10 % of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 20% of EQ.// Avg. Price 29.4
​
Watchlist:
TECL, IOT, UTSL, FFTY, TM, AMD
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05-03-2024
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Das wohl auffälligste Ereignis von gestern ist der Ausbruch von Gold gewesen.
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https://www.tradingview.com/x/SYHbuaBM/
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Der Goldpreis hat nun tatsächlich auf Allzeithoch geschlossen und damit eine traumhafte Untertasse mit Henkel nach Bilderbuch ausgeformt.
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Sein digitales Pendant, der Bitcoin, notiert ebenfalls in der Nähe des Allzeithochs. Vor einigen Wochen oder Monaten schrieb ich eine Kolumne, die sinngemäß beinhaltete, "diesmal ist alles anders".
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Dabei bleibe ich. Es tut sich etwas unter der Oberfläche und wir werden es noch erleben. Eine größere Verschiebung in der Finanzwelt wird kommen. Wahrscheinlich wird es nicht nur die Finanzwelt betreffen.
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Um nicht zu marktschreierisch zu wirken, sollte auch erwähnt werden, dass ein neues Allzeithoch in Gold schon viele Male erreicht wurde und die Welt trotzdem noch steht :-)
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Gold ist seit dem Fall der Goldbindung 1972 ca.8% pro Jahr im Durchschnitt gestiegen. Das spiegelt wahrscheinlich die reale ungeschönte Inflation wieder. Um diesen Durchschnittswert herum schwankt das Metall über die Jahre, da auch andere Aspekte im Preis enthalten sind.
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Um das Gold aus der Erde zu befördern und bereit zu stellen, braucht es Menschen, Energie und Werkzeuge. Die Beschaffungs- und Instandhaltungskosten dieser Zutaten steigen quasi jedes Jahr. Und so ist es nur logisch, dass unter dem betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkt das Endprodukt ebenfalls steigen muss, sofern die Nachfrage bleibt.
Also keine Panik, sondern realistische Beobachtung der Vorgänge ist das Gebot.
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Zu den realistischen Beobachtungen gehört z.B. der Sektor Utilities. Dort formte sich auf höherem Level ein Boden heraus.
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https://www.tradingview.com/x/7oK8HggC/
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Es kann angenommen werden, dass dieser Sektor seine Tiefs im Oktober letzten Jahres gesehen hat. Wenn Versorgeraktien steigen, bedeutet es i.d.R., dass die Zinsentwicklung ihren Höhepunkt erreicht haben. Davon gehen viele Marktbeobachte ohnehin aus.
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Dieser Sektor ist aber darüber hinaus interessant, da er auf niedrigem Niveau notiert, einen charttechnischen Einstieg signalisiert und das Risiko nach unten begrenzt ist.
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Die gehebelte Version, der UTSL, bietet dazu noch ein paar PS mehr.
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​W5 Musterportfolio
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order/Änderungen:
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Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : limit buy 24.50 // 5% of EQ.
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Versorger Sektor 3xETF (UTSL): buystop 19.90 // 20% of Eq.
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Amazon (AMZN). halten // Stoploss 177.00 // 10% of Eq.
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Portfolio:
ASML (ASML): halten // Stoploss 888.00 // 10% of Eq.
Micro Sector Oil ETF (OILU) : halten // 10 % of EQ.
Deckers Outdoor (DECK): halten // stoploss 810.00 // 7 % of EQ
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 10.00% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 10 % of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 15% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
TECL, IOT, UTSL, FFTY, TM, AMD
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01-03-2024
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Es liegt ein Wechsel vor. Die Smallcaps verhielten sich gestern auffällig schwächer als die Bigcaps.
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Big Caps, insbesondere Semiconductors wurden wieder gekauft, nachdem bei diesen Werten einige Tage Ruhe herrschte.
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Die Biotech Branche z.B. "funktionierte" für Swingtrades in den letzten Wochen recht gut. Gestern gab es aber einen Dämpfer.
Auch das deutet auf eine Industriegruppenrotation hin.
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Die Volatilität arbeitet sich geräuschlos nach unten aber leider auch die Marktbreite Indikatoren. Eine Gefahrensituation auszurufen wäre aber noch zu früh.
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Die letzten zwei Februarwochen sind tendenziell schwache Monate, sofern man die Saisonalität berücksichtigen möchte.
Diese Schwächeperiode haben die Börsen diese Jahr "einfach ignoriert". Ein Zeichen dafür, wie stark die Börsen aktuell sind.
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Überhaupt ist es selten, dass Januar und Februar zusammen derart positiv ausfallen wie dieses Jahr.
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War es nicht im letzten Jahr so, dass die Medien stets diskutierten, dass die FED auf keinen Fall die Börsen steigen sehen möchte? Die Inflation könnte ja wieder anspringen?
War es nicht so, dass mit steigenden Zinsen die Inflation bekämpft werden sollte?
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Am Ende ist der Ölpreis gefallen, hat somit die Inflation gedämpft. Natürlich könnte man dagegen halten, dass der Ölpreis auf Grund der schwächeren Wirtschaft gesunken ist. Was lag als erstes vor?
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Naja, jedenfalls hat die FED eine Zinspause angekündigt und von dem Tag fingen die Börsen an zu sprinten. De FED könnte es also gleich sein, ob die Börsen steigen oder nicht.
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Kostolany sagte: Psychologie und Geld, das ist es, worauf es ankommt. Geld steht stellvertretend für Zinssenkungen oder wie aktuell, für ein Zinsplateau. Die Psychologie dürfte sich zunehmend aufhellen, denn irgendwann sieht auch der letzte, dass der Bullenmarkt intakt ist.
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​W5 Musterportfolio
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Wir werden in zwei Aktien aktiv:
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order:
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Micro Sector Oil ETF (OILU) : buystop 37.20 // 10 % of EQ.
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : limit buy 24.50 // 5% of EQ.
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Amazon (AMZN): buystop 177.30 // Stoploss 165.50 // 10% of Eq.
AMD (AMD): buylimit 188.70 // Stoploss 171.00 // 5% of Eq.
​
Portfolio:
Deckers Outdoor (DECK): halten // stoploss 810.00 // 7 % of EQ
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 10.00% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 10 % of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 15% of EQ.// Avg. Price 29.4
​
Watchlist:
TECL, IOT, UTSL, FFTY, TM, AMD
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04-03-2024
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Dieses Wochenende bin ich vom Glauben abgefallen als mir jemand den nachstehenden Link aus dem ZDF Kinder Kanal logo zusendete.
Man ist ja schon viel gewohnt, um nicht zu sagen abgehärtet, was die Berichterstattung der deutschen Medien betrifft aber das schlägt dem Fass wirklich den Boden heraus. Jetzt findet Kriegshetze bereits im ZDF Kinderkanal statt.
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https://www.instagram.com/p/C32kJuILNX8/
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Ich glaube, die Betreiber der Öffentlich Rechtlichen Medien sind sich gar nicht darüber bewusst, was Krieg bedeutet. Klar, die meisten von uns waren noch nicht an der Front, Gott sei Dank.
Aber zwischen Russland und Ukraine, das ist real und dort sterben Menschen. Es sowas von geschmacklos , was sich das ZDF erlaubt.
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Spätestens mit dieser Aktion wird klar, man möchte die Deutschen und sogar schon die Kinder auf einen Krieg einstimmen.
Das hat nichts mehr mit wohlüberlegter Politik zu tun. Das ist Propaganda und reines Brainwashing. Damit ist klar, das in keiner Weise Friedensgespräche in Betracht gezogen werden und die Eskalation favorisiert wird.
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Wenn im Kinderkanal schon Werbung für Krieg gemacht wird, ist damit fast offensichtlich, dass Europa in die Konfrontation hineingelenkt werden soll.
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Vielleicht nicht morgen aber es ist gut vorstellbar ist, dass wir medial in den nächsten Jahren mehr über Krieg hören werden.
Europa ist zwar überhaupt nicht verwickelt, aber man wird lesen, dass eine unmittelbare Bedrohung besteht und das wir uns sozusagen mitten im Kriegsgebiet befinden. Rheinmetall baut bereits eine Waffenfabrik in der Ukraine.
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Kriegshetzte bei unseren Kindern, das ist wirklich beschämend. Wie sagte der Jesuitengründer Von Loyola?
Gib mir ein Kind die ersten 7 Jahre und es wird für immer der Kirche gehören.
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Man man man, ich bin echt fassungslos, wie das ZDF mit einem Krieg so locker umgeht als wäre es ein Witz.
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Naja, was macht die Börse?
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Es geht einfach weiter nach oben und ich entdecke derzeit nichts, was tatsächlich auf eine gröbere Pause hindeutet.
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Die Volatilität befindet sich auf niedrigem Level, der Russell ist nach oben ausgebrochen und die ersten Aktien haben nach einer Pause ebenfalls ihre mittelfristigen Basen nach oben verlassen, wie z.B. AMD am Freitag.
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Das Barometer bleibt grün, nach dem es am 1.November 2023 von rot auf grün wechselte. Eine erstaunlich lange Phase mittlerweile. Das hätte ich mir die 20 Monate zuvor gewünscht.
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​W5 Musterportfolio
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AMD haben wir nicht bekommen, versuchen wir es heute mit ASML
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
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Order:
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Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : limit buy 24.50 // 5% of EQ.
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ASML (ASML): buystop 995.00 // Stoploss 888.00 // 10% of Eq.
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Portfolio:
Amazon (AMZN). halten // Stoploss 165.50 // 10% of Eq.
Micro Sector Oil ETF (OILU) : halten // 10 % of EQ.
Deckers Outdoor (DECK): halten // stoploss 810.00 // 7 % of EQ
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 10.00% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 10 % of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 15% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
TECL, IOT, UTSL, FFTY, TM, AMD
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28-02-2024
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Morgen werden wieder einmal Zahlen zur Inflation veröffentlich. Vielleicht fallen die Märkte daher heute und morgen.
Nachdem die letzten Wochen jeder Dip gekauft wurde, erwarte ich dieses Szenario aktuell wieder.
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Unterstützend wirkt vielleicht die Rally in den Cryptos. In den letzten Jahren hatten die Cryptos eine hohe Korrelation zu den Aktienbörsen.
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Aktuell kennt der Bitcoin kein Halten mehr. Insofern könnte dies ein positives Omen für die Aktien bedeuten.
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Nun etwas anderes zum Thema Ukrainekonflikt, das wirklich eine mediale Bombe darstellt:
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Folgend ein Bericht der New York Times, der in unseren Medien kaum Berücksichtigung findet. Aber man wundert sich da ohnehin nicht mehr.
https://www.youtube.com/watch?v=PvAC0NEK7k4&t=1s
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Der Bericht muss quasi so interpretiert werden, dass der Ukrainekonflikt mit aller Macht von den USA provoziert wurde und auch eskaliert werden soll.
Insofern passen die Äußerungen sämtlicher Europäischer Politiker i.A., dass man wieder "kriegstüchtig" werden muss und nun Überlegungen anstellt, NATO Truppen zum Einsatz zu bringen.
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Junge Junge, Frieden ist ein no go für die Heinis da oben.
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Wer hat das noch gesagt? Frieden können wir uns nicht leisten.
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Eine Eskalation wird dann aber spätestens die Börsen einstürzen lassen. Bis dahin ist wohl noch ein bisschen Zeit.
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​W5 Musterportfolio
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
​
Order:
Micro Sector Oil ETF (OILU) : buystop 37.20 // 10 % of EQ.
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : limit buy 24.50 // 5% of EQ.
​
​
Portfolio:
Deckers Outdoor (DECK): halten // stoploss 810.00 // 7 % of EQ
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 10.00% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 10 % of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 15% of EQ.// Avg. Price 29.4
​
Watchlist:
TECL, IOT, UTSL, FFTY, TM, AMD
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29-02-2024
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Ich bin heute unterwegs, daher gibt es nur zwei Artikel, die wieder einmal die Wahnsinnspolitik der EU widerspiegeln und was daraus resultiert.
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https://exxpress.at/fuer-autos-ab-15-jahren-eu-will-reparatur-von-verbrennern-verbieten/
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Früher hat man gelernt, dass Gegenstände so lange wie möglich gehegt und gepflegt werden sollten, um eine lange Lebensdauer zu erzielen.
Das spart Ressourcen, denn immer neu kaufen innerhalb einer Wegwerfgesellschaft, schont nicht die Ressourcen und ist alles andere als klimafreundlich. Nach 15 Jahren fahren die Verbrenner dann auf der ganzen Welt weiter, nur nicht in bei uns.
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Nicht nur dieser Irrsinn veranlasst die Unternehmen, insbesondere aus Deutschland abzuwandern.
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​W5 Musterportfolio
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Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer ein Konto bei Interactivebrokers führt, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. Das Handeln von US ETFs ist dann möglich. Alternativ bieten die beiden Broker Tasty Trades und Tradestation die Möglichkeit US ETFs zu handeln.
​
Order:
Micro Sector Oil ETF (OILU) : buystop 37.20 // 10 % of EQ.
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : limit buy 24.50 // 5% of EQ.
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​
Portfolio:
Deckers Outdoor (DECK): halten // stoploss 810.00 // 7 % of EQ
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 10.00% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 10 % of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 15% of EQ.// Avg. Price 29.4
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Watchlist:
TECL, IOT, UTSL, FFTY, TM, AMD
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26-02-2024
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Das Barometer hat sich sogar um einen Punkt verbessert, obwohl die BigCap Indizes Sp500 und Nasdaq100 am Freitag beide unübersehbare Reversal Candles ausformten.
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die Marktbreite verbesserte sich ein wenig aber das Geld scheint, kurzfristig gesehen, seit Tagen aus dem Markt zu fließen. Volumen in Aufwärtstrends sind niedriger als in Abwärtstrends.
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Es ist schwer sich einen Reim auf die aktuelle Lage zu bilden. Normal heißt es, kurzfristig ist die Lage besser einzuschätzen als mittelfristig oder langfristig. Aktuell ist dem nicht so.
​
Der Equal Weight Index des SP500 hat nach einer Konsolidierungsphase mittlerweile einen sauberen Ausbruch präsentiert. Eigentlich ist genau das eingetreten, was auch für den Russel erwartet wird.
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https://www.tradingview.com/x/kOrFbJy8/
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Der Russell insgesamt noch am schwächsten aber er wird sicherlich bald folgen.
Es ist verdammt schwierig, kurzfristig positiv zu bleiben, wenn die Märkte überhitzt erscheinen.
Man sollte sich aber vor Augen führen, dass Institutionelle sich über Wochen positionieren und einen Anlagehorizont von Monaten bis Jahren verfolgen.
​
Dass die Institutionellen unterwegs sind und waren, um sich mit Aktien einzudecken, kann nicht mehr bestritten werden. Die Indizes wären nicht so stark gestiegen, wenn nur der Taxifahrer und Lieschen Müller Aktien gekauft hätten.
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Von daher gilt, sich darin zu üben, optimistisch zu bleiben, trotz überkaufter Situation. Eine der schwierigsten Aufgaben für Mittel- und Langfristinvestoren. Positiv und optimistisch zu bleiben.
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​W5 Musterportfolio
​
Alamos Gold kaufen wir nach
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : limit buy 24.50 // 5% of EQ.
Alamos Gold (AGI): buystop 12.00 // 5% of Equity
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Deckers Outdoor (DECK): halten // stoploss 810.00 // 7 % of EQ
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 3.5% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 15% of EQ.// Avg. Price 29.4
​
Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL, FFTY
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27-02-2024
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Die Kupferminen könnten eine lange Bodenformation ausbilden.
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https://www.tradingview.com/x/VuPOhjlg/
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Das würde insofern recht gut ins Bild passen, da der Sektor Materials (XLB) ebenfalls kürzlich den Ausbruch aus einer langen Baseformation geschafft hat.
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https://www.tradingview.com/x/EFwkSiha/
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Wenn die Materials und Kupfer sich weiterhin gut entwickeln, bedeutet das nichts anderes, als das die Wirtschaft floriert.
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Der Euro scheint sich zu stabilisieren und die Volatilität nahm auch gestern wieder ab. Wachstumswerte stiegen und der Russell behauptete sich gegen die Big Caps.
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Ein Ungewitter hat normalerweise andere Vorzeichen.
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​W5 Musterportfolio
​
Einen neuen ETF nehmen wir ins Depot auf, zwei weitere Positionen werden aufgestockt.
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
Wer sein Konto bei Interactivebrokers hat, kann sich in der Kontoverwaltung auf Professionell einstufen lassen. In dem Augenblick ist das Handeln von US ETFs möglich.
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Orderangaben:
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Bitcoin Miners (WGMI): limitbuy 20.00 // 7.5% of EQ.
Micro Sector Oil ETF (OILU) : buystop 37.20 // 10 % of EQ.
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : limit buy 24.50 // 5% of EQ.
Alamos Gold (AGI): buystop 11.80 // 5% of Equity
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​
Deckers Outdoor (DECK): halten // stoploss 810.00 // 7 % of EQ
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 3.5% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 15% of EQ.// Avg. Price 29.4
​
Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL, FFTY
​
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24-02-2024
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Die Wochenendkolumne über die chinesische Wirtschaft und Kultur von Eric Nebe:
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Es gibt weiterhin im neuen chinesischen Jahr wenig Anzeichen für einen Neujahrskater. Die chinesischen Aktienindizes haben sich deutlich stabilisiert und speziell das chinesische Festland die längste Anstiegsserie seit langer Zeit fabriziert.
Um dies zu erklären, muss man verstehen, dass es in China ein paar Personalwechsel auf oberen Ebenen gab und diese haben direkt mal die Spielregeln angepasst und z. B. gewisse „börsenschlussnahe“ Trades eingeschränkt, sodass Algorithmen nicht mehr wahllos Aktien verkaufen können. Außerdem war das Zeichen der Zentralbank wichtig, den 5-jährigen Leitzinssatz zu senken. Dieser ist speziell für die Kreditvergabe bei Immobilien relevant. Die Senkung war deshalb so erwähnenswert, da sie gleich mit 25 Basispunkten durchgezogen wurde. Es war deutlich mehr, als Anleger erhofft hatten und auch die größte Senkung in der Geschichte des Leitzinssatzes.
Meine Meinung ist, dass China jetzt doch die Anlegerinteressen resp. -wünsche ernster nimmt. Dies machen sie allerdings nicht nur aus ökonomischer Notwendigkeit, sondern auch, weil sie ihr Gesicht wahren wollen. Die eigenen chinesischen Anleger haben begonnen, nicht nur US-amerikanische, sondern auch z. B. vermehrt japanische Aktien zu kaufen. Dies ist natürlich für die chinesische Regierung ein Affront und sie verliert hier ein wenig ihr Gesicht, was sie sich nicht erlauben will.
China muss lernen, dass ein starker Kapitalmarkt mehr benötigt als nur eine robuste Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft stagniert. Japan ist mittlerweile in einer Rezession und dennoch stehen die großen Leitindizes dort auf Allzeithoch. Das liegt nicht nur daran, dass die Unternehmen in diesen Indizes von der Wirtschaftsleistung im Ausland profitieren, sondern auch daran, dass sich Investoren dort momentan einfach besser aufgehoben (sicherer) fühlen.
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​
​
​W5 Musterportfolio
​
keine Änderungen
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
​
​
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : limit buy 24.50 // 5% of EQ.
​
​
Deckers Outdoor (DECK): halten // stoploss 810.00 // 7 % of EQ
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 3.5% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 15% of EQ.// Avg. Price 29.4
​
Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL, FFTY
​
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23-02-2024
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Aktuell schwirren die Aktienverkäufe von Jeff Bezos und Co durch das Netz. Alarmstufe rot, Bezos hat verkauft!
Diese Insider Käufe und Verkäufe sollten aber nicht als mögliche Vorboten angesehen werden. Dazu gibt es zahlreiche Untersuchungen, die mehrheitlich zu dem Ergebnis kommen, dass aus den Insiderkäufen nichts heraus zu lesen ist. Wenn überhaupt, dann aus den Käufen statt aus den Verkäufen.
​
Oder knallt es doch bald an der Börse? Fundamental gesehen könnte man schon zur Vorsicht ermahnen. Der Buchwert des SP500 kratzt an der Marke, die zum Hochpunkt der Dotcom Blase aufgestellt wurde.
Steigt der SP500 weitere 5%, liegen wir auf gleichem Niveau, wie im März 2000. Das Shiller KGV ist allerdings noch nicht ganz so heiß.
​
Naja, solange es läuft, läuft es. Auffällig ist wieder einmal, dass die Big Caps gestern ordentlich vorwärts kamen. Der Russell konnte nur unwesentlich an der starken Nasdaq Bewegung partizipieren.
​
Vielleicht sind es aber auch tatsächlich schon die epochalen Verschiebungen hin zum Sozialismus, die wir aktuell erleben.
​
Erstaunlicherweise laufen im Sozialismus die Börsen sehr gut, da die wenigen großen börsennotierten Unternehmen von den Regierungen geschützt werden und quasi konkurrenzlos ihre Produkte verkaufen können.
Der Innovativmotor, also die kleinen Unternehmen kommen zum erliegen, während Mitläufer-Charaktere durch Narzissmus und Arroganz die Unternehmensspitzen der Quasi-Staatskonzerne bilden.
​
Die Geschichte hat dieses Phänomen wohl tatsächlich bestätigt. Sozialismus ist gut für die Big Caps der Börsen.
Naja, noch sind wir wohl nicht dort angekommen aber es wird hart daran gearbeitet. Dazu muss natürlich die Beamtenquote ausgebaut werden, um genügend Bürokratie zu erschaffen, die den Smallcaps das Leben schwer macht.
​
Leider können es die Mittelständler nicht so halten, wie die Gallier Asterix und Obelix. Die haben bei der Eroberung der Römer einfach nicht mitgemacht. Das gallische Dorf war sozusagen ein Enklave, die nach ihren eigenen Regeln gespielt hatte.
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In dem Film "Asterix erobert Rom" krönt sich das Phänomen der überbordenden Bürokratie, die am Ende durch Asterix' Klugheit mit ihren eigenen Waffen geschlagen wurde.
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Asterix fragte einfach nach dem Passierschein a38, den es aber eigentlich nicht gab. Die ahnungslosen Beamten beratschlagten sich stundenlang und so gewann Asterix Zeit, anstatt von Schalter zu Schalter zu hetzen, um absurde Formulare beizubringen.
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Dass dieses Prinzip womöglich tatsächlich angewendet wird, ist an den Staatsausgaben und der immer höher werdenden Beamtenquote zu erahnen.
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Kamen im späten 19. Jh. und frühen 20 Jh. die Staaten noch mit Staatseinnahmen von 13% des Bruttosozialproduktes aus (z.B. die USA), so werden heute jedes Jahr Schulden in fast der Höhe des BSP gemacht.
Wo landet das ganze Geld?
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Diejenigen, die das Geldsystem verstehen, wissen es selbstverständlich. Diejenigen, die es noch einmal etwas anschaulicher erklärt haben möchten, hier ein genialer Zeichentrickfilm über die Entstehung des Geldes.
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https://www.youtube.com/watch?v=61-qkS_FM7k
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​
​
​
​W5 Musterportfolio
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DECK mit erneutem Versuch.
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
​
Deckers Outdoor (DECK): buystop 888.00 // stoploss 810.00 // 7 % of EQ
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Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : limit buy 24.50 // 5% of EQ.
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : stop buy 25.90 // 5% of EQ.
​
​
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 3.5% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
​
Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL, FFTY
​
​
22-02-2024
​
Die Zahlen von Nvdia sind gut ausgefallen. Nvdia und Künstliche Intelligenz bleiben das Lieblingsthema dieser Hausse.
Wir dürfen heute ein großes Upgap erwarten. Dennoch ändert sich die Gesamtsituation dadurch nicht. Die Märkte sind heiß und wir konnten in den Magic 7 die letzten tagen erhebliche Gewinnmitnahmen sehen.
​
Auf der anderen Seite müssen wir den Hut vor Nvidia ziehen, sie haben wieder einmal geliefert und nicht nur geschwafelt, wie z.B. der Bundeskanzler Herr Scholz.
​
Er sagte noch vor einem oder zwei Jahren, wenn Deutschland eine Aktie wäre, würde er sie kaufen. Unglaublich, arbeitet vorsätzlich an der Zerlegung Deutschlands und erzählt das Gegenteil der Öffentlichkeit.
Zugutehalten muss man allerdings, dass wenigstens der Dax steigt.
​
Die Zahlen von Nvdia aber auch die Zahlen vieler anderer Unternehmen fallen in der laufenden Berichtssaison sehr gut aus.
Auch die Reaktionen auf die Zahlen sind enorm. Ugaps mit Anschlusskäufen. Eine ausgesprochen starke Berichtssaison, wie ich sie selten erlebt habe.
​
Das heißt, die Wirtschaft ist robust. Nur sollte man auch im Auge behalten, dass die Börse nie die aktuelle Lage bewertet, sondern wenigstens die Situation der nächsten 6 bis 12 Monate diskontiert.
Viele Bärenmärkte fingen in einer starken Wirtschaft an. Ich glaube allerdings nicht, dass wir an diesem Punkt schon angekommen sind.
​
Mit einer Volatilitätszunahme bzw. nervösen Börsen sollten wir dennoch rechnen. Das haben die letzten zwei Wochen gezeigt. Der Finger scheint bei vielen direkt am Abzug zu sein.
​
​
​W5 Musterportfolio
​
Wir stocken die Position von KWEB wieder auf
​
Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
​
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : limit buy 24.50 // 5% of EQ.
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : stop buy 25.90 // 5% of EQ.
​
​
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 3.5% of EQ.
​
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
​
Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL, FFTY
​
​
20-02-2024
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Es sind erste Erschöpfungsindizien zu sehen. Einige Big Caps straucheln.
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Normalerweise beginnen mittelfristige oder längerfristige Abwärtsbewegungen dann, wenn die Zugpferde der letzten Rally ins Wanken geraten.
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Super Micro Computer z.B. hat seit einem Monat eine stramme Aufwärtsbewegung erlebt. Diese hat sich am letzten Freitag entladen.
​
Nicht alle Aktien wurden derart dramatisch abverkauft aber auch der aktuelle Börsenliebling Nvidia hat nach seinem kometenhaften Anstieg die letzten zwei Tage rote Kerzenkörper präsentiert.
​
Nvidia oder Super Micro sind ein kleiner Teil der "Marketleader", die die Rally im Grunde seit November anführten; sie zeigen nun erste Abwärtsdivergenzen.
Auf aktuellem Niveau nimmt wahrscheinlich die Anzahl der Verkäufer zu und neue Käufer werden weniger.
​
Von daher ist in den nächsten Wochen mindestens mit einer Seitwärtsbewegung zu rechnen. Das Tempo der letzten Tage und Wochen wird sich wenigstens verlangsamen.
​
​
​
​W5 Musterportfolio
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Wir machen das Depot wetterfest. Es besteht die Möglichkeit, sich mit einer Shortposition zu hedgen, um gehaltene Positionen nicht verkaufen zu müssen oder es werden Positionen verkauft.
​
Für das Musterportfolio entscheiden wir uns für die zweite Variante.
​
Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
​
​
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 7.5% of EQ. // sell 1/2 @ 19.30
Deckers Outdoor (DECK): halten //stoploss 810.00 // 8% of EQ // sell 1/1 @ open
TQQQ: halten // 7.5% of EQ.// sell 1/1 @ open
Nextracker (NXT): halten // 5% of EQ. // Stop 52.00 // sell 1/1 @ open
​
​
​
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
​
Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL, FFTY
​
​
21-02-2024
​
Defensive Werte wurden gestern gekauft, während Technologie Werte erneut abgaben.
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Es hat sich nicht viel an der Gesamtsituation geändert. Ich rechne mit einer Seitwärtsbewegung, die kurzer Hand in einen Mini Sell-Off münden kann. Das wäre jedenfalls das beste Szenario, um sich für die zweite Jahreshälfte möglichst günstig und mittelfristig zu positionieren.
​
Phasen, wie diese sind zäh und zermürbend. Es geht nicht hoch und nicht runter. Börse ist und bleibt ein Geduldspiel und man braucht Nerven.
​
Eine Email erreichte mich, in der sinngemäß die Frage gestellt wurde, ob ich innerhalb der Sp500 Strategie hoffentlich nur rationale Entscheidungen treffe.
Es kam dem Schreiber komisch vor, dass der Markt steigt und man selbst als Swingtrader aktuell allenfalls Bruchstücke der Bewegung einfangen konnte.
​
Darauf kann ich nur entgegnen, dass nichts mehr Nerven kostet, als zuzusehen, wie die Märkte steigen, man sich dennoch nicht zu unüberlegten Trades hinreißen lässt, die nicht ins System passen.
​
Kaufe nur Setups und kaufe nicht irgendwas, wo du denkst, das sieht gut aus und könnte doch.....
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Spätestens mit dem Aufkommen von ein wenig Volatilität, wird man die Vorteile des Swingtradings zu schätzen wissen.
​
Unser Short auf den Nasdaq100 ist bereits gut angelaufen.
Die Volatilität steigt bereits ganz unauffällig an.
​
​
​
​W5 Musterportfolio
​
keine Änderungen
​
Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
​
​
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 3.5% of EQ.
​
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL, FFTY
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19-02-2024
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US Börsen geschlossen heute.
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​W5 Musterportfolio
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Bitcoin Miners (WGMI): halten // 7.5% of EQ. // sell 1/2 @ 20.00
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Deckers Outdoor (DECK): halten //stoploss 810.00 // 8% of EQ
TQQQ: halten // 7.5% of EQ.//
Nextracker (NXT): halten // 5% of EQ. // Stop 52.00
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL, FFTY
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18-02-2024
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Die Wochenendkolumne über die chinesische Wirtschaft und Kultur von Eric Nebe:
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Seit ein paar Tagen bin ich zurück in Deutschland und bereite meinen Langzeitaufenthalt in China vor. Humorvoll könnte man nun behaupten, dass dies am Aktienmarkt gefeiert wird, denn das neue Drachenjahr startete diese Woche in der Tat vielversprechend.
Wer mich hier schon länger verfolgt, der weiß, dass ich der Auffassung bin, dass sich nicht alle Ereignisse und Entwicklungen schnell und pauschal erklären lassen. Es gibt letztendlich schon einen Grund, wenn z. B. chinesische Aktien steigen oder fallen – zum Beispiel weniger Käufer als Verkäufer, aber die Hintergründe sind oft nicht ersichtlich und viele Medienschlagzeilen aus Erklärungsnot an den Haaren herbeigezogen.
So könnte man diese Woche die vielversprechenden Konsumdaten um das Neujahrsfest aus China für den Anstieg verantwortlich machen. Die Hotelbuchungen sind bisher im Jahresvergleich z. B. um 60% gestiegen. Bei aussagekräftigen Apps wie Meituan stieg der tägliche Konsum um 36%. Aber kommt dies wirklich überraschend und ist das alleinverantwortlich für den guten Jahresstart? Natürlich nicht! Ich habe über einige dieser positiven Vorboten hier schon seit Wochen berichtet, einem ökonomischen Wunder kommt es also nicht gleich und ohnehin muss man abwarten, wie nachhaltig der Anstieg an der Börse dieses Mal ist.
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​W5 Musterportfolio
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Bitcoin Miners (WGMI): halten // 7.5% of EQ. // sell 1/2 @ 20.00
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Deckers Outdoor (DECK): halten //stoploss 810.00 // 8% of EQ
TQQQ: halten // 7.5% of EQ.//
Nextracker (NXT): halten // 5% of EQ. // Stop 52.00
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL, FFTY
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16-02-2024
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Die Wallstreet kennt kein Halten mehr. Jeder Dip wird aufgekauft, obwohl die FED noch nicht einmal die Geldschleusen geöffnet hat.
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Die Earnings-Überraschungen mit entsprechenden übergroßen Upgaps nehemn ihren Lauf. Diese Art von Upgaps und Anschlusskäufe habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen.
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Man kann es nicht anders sagen, die FED hat womöglich ein Softlanding geschafft. Die Wirtschaft scheint die höhere Zinsen gut zu verkraften.
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Erfahrungsgemäß gibt es einen auf den Deckel, wenn das Gesamtbild zu gut aussieht. Man sollte daher nicht vergessen, gelegentlich (Teil-) Gewinne einzustreichen.
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Die Industriegruppen Biotech und Materials bringen sich in Stellung. Beide Gruppen steht ein potentieller Ausbruch aus einer langen Bodenbildung bevor.
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https://www.tradingview.com/x/l1xZYJEu/
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https://www.tradingview.com/x/30aoJ1Oz/
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​W5 Musterportfolio
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WGMI verkaufen wir die Hälfte.
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Deckers Outdoor wurde eingebucht.
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Bitcoin Miners (WGMI): halten // 7.5% of EQ. // sell 1/2 @ 20.00
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Deckers Outdoor (DECK): halten //stoploss 810.00 // 8% of EQ
TQQQ: halten // 7.5% of EQ.//
Nextracker (NXT): halten // 5% of EQ. // Stop 52.00
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL, FFTY
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14-02-2024
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Die CPI Daten haben ordentlich überrascht. Aus meinen Kurzfristigen Positionen bin ich der Reihe nach herausgekegelt worden.
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Aber wie gestern beschrieben, wir bewegen uns auf dünnem Eis und auch in nächster Zeit rechne ich mit durchwachsenen Perioden.
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Das Börsenbarometer hat zwei Punkte abgegeben, befindet sich aber noch leicht im grünen Bereich.
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Man darf gespannt sein, kommt nun doch der gröbere Rücksetzer?
Man weiß es nie so genau, aber eine Sache ist genau bekannt und zwar wenn der gröbere Rücksetzer da ist.
Die Kurse befinden sich dann wenigstens 3% unter dem örtlichen Hoch. Nur in diesem Augenblick ist die Situation einigermaßen deutlich. Dann, wenn die Märkte ausverkauft sind.
Dann ist auch die Richtung klar und zwar aufwärts. Um die ausverkauften Situationen zu timen, gibt es genügend Werkzeuge, die z.B. Umkehrpunkte erkennbar machen.
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Bis zu diesem Zeitpunkt, so wie aktuell z.B., ist alles eine Mutmaßung. In diesen Situationen kann nur eine kleine Investitionsquote das Überleben sichern, sofern man einen Swingtrading Ansatz verfolgt.
Ob morgen oder übermorgen das Markttop erreicht ist, das wissen womöglich nur Goldman Sachs und JP Morgan :-)
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​W5 Musterportfolio
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Der TQQQ wurde unnötig im Verlust geschlossen. Mit einer so heftigen CPI Reaktion hätte ich nicht gerechnet. Das Ziel war normalerweise den TQQQ +-Null zu schließen.
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NXT hat sich erstaunlich gut gehalten. Die relative Stärke verrät, dass in dieser Aktie noch Potential stecken könnte.
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Nextracker (NXT): halten // 5% of EQ. // Stop 52.00
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Bitcoin Miners (WGMI): halten // 7.5% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL, FFTY
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15-02-2024
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Am Valentinstag haben sich die Märkte versöhnlich gezeigt.
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Das überraschend hohe Downgap vor zwei Tagen signalisiert aber denn noch ein gewisses Maß an Nervosität.
Unter dem Strich wurde aber gleich wieder zugeschlagen. Aktuell wird jeder Pullback ausgenutzt. Die Märkte wollen nicht nach unten.
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Von den Marktbreiteindikatoren kommen gemischte Signale. Es ist und bleibt in selektiver Markt. Positionstrader fahren wohl am besten, wenn sie auf das setzen, was bisher gut lief, sofern es nicht überhitzt ist.
Auch die Themen der aktuellen Hausse sollten bei mittleren Haltezeiten berücksichtigt werden. Die Themen aktuell sind Biotechnologie und vor allem alles, was mit AI zu tun hat. Die Künstliche Intelligenz ist eindeutig das Thema der aktuellen Rally, die im November 2023 gestartet ist.
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In der C-Krise war es der Homeoffice-Bezug, in der Dotcom Blase die Internetwerte.
Diese Storystocks können zu unglaublichen Übertreibungen neigen. Das bedeutet, die einzige Schwierigkeit mit diesen Aktien Geld zu verdienen ist, im Sattel sitzen zu bleiben. Häufig erschienen diese Aktien völlig überhitzt, siehe Nvidia.
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Das war die Eigenschaft und Fähigkeit, die Jesse Livermore wie kein anderer beherrschte. Im Sattel bleiben und den wilden Stier durch die Arena zu reiten. genauso kann man sich die Börse vorstellen. Permanent versucht sie den Reiter abzuschütteln.
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​W5 Musterportfolio
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Den TQQQ kaufen wir erneut zurück und eine weitere Aktie.
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Deckers Outdoor
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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TQQQ: buystop 58.80 // 7.5% of EQ.//
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Deckers Outdoor (DECK): buystop //stoploss 810.00 // 8% of EQ
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Nextracker (NXT): halten // 5% of EQ. // Stop 52.00
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 7.5% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL, FFTY
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09-02-2024
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Es ist Kaffeepause, denn der Russell ist dabei, eine Tasse mit Henkel auszuformen.
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https://www.tradingview.com/x/9baSIFTK/
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Ich sehe kaum Schwäche und vor allem sehe ich überraschende Quartalsergebnisse, die bei vielen Aktien starke UpGaps verursachen. Nicht jedes Upgap findet derzeit Anschlusskäufe. Im Gegenteil, die letzten Tage präsentierte sich ein durchwachsenes Bild.
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Anschlusskäufe waren die letzten Tage zwar nicht zu beobachten aber auch keine starken Verkaufsbewegungen.
Die Marktbreiteindikatoren konnten seit zwei Tagen wieder ein wenig an Boden gewinnen. Das stützt die These, dass der Russell die "Cup with handle" tatsächlich ausformen möchte.
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Gestern schien der Russell die Wiederaufnahme des Trends nach oben einzuläuten und zog Small und Midcaps mit sich nach oben.
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Der SP500 ist in einer überkauften Verfassung, der Russell aber nicht. Wenn der Russell nun tatsächlich anzieht, wird der SP500 tendenziell weiter mit laufen. Vom überhitzten in den heißglühenden Zustand.
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Ich möchte nicht wissen, wie viele sich in letzter Zeit mit Shortversuchen die Finger verbrannt haben.
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​W5 Musterportfolio
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Heute bauen wir eine Position im TQQQ auf und die Positionen des ARKK bauen wir ebenfalls aus.
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TQQQ
Shortput
Strike 63.00 / Laufzeit 16.2.24
alternativ Strike 60.00 / Laufzeit 9.2.24 (heute)
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ARKK
Shortput
Strike 51.00 / Laufzeit 16.2.24
alternativ Strike 50.00 / Laufzeit 9.2.24 (heute)
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Nasdaq ETF (TQQQ): buystop 58.90 // 7.5% of EQ
Innovation ETF (ARKK) : buystop 48.60 // 5 % of EQ
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Technolgy Bull (TECL): buylimit 70.00 // 10% of Eq. // Positionstrade
Innovator IBD50 (FFTY): buylimit 25.00 // 10% of Eq. // Positionstrade
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Bitcoin Miners (WGMI): halten // 7.5% of EQ.
Nextracker (NXT): halten // 5% of EQ. // Stop 52.00
Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, ELF, NXT
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12-02-2024
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Die Wochenendkolumne über die chinesische Wirtschaft und Kultur von Eric Nebe:
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In China beginnt man genau heute offiziell, das Chinesische Neujahr zu feiern. Es wird allerdings nicht nur in China zelebriert, sondern schätzungsweise weltweit von rund 2 Mrd. Menschen. Knapp 100 Mio. davon feiern bereits seit Tagen direkt um mich herum in Vietnam. Hier schimpft man es Lunar New Year oder „Tết“.
Es ist natürlich auch ökonomisch eine interessante Zeit. In dieser ruhen zwar z. B. die E-Commerce Aktivitäten oder Großanschaffungen (Auto usw.) tendenziell, dafür ziehen die Reiseströme stark an: In China könnten dieses Jahr während der 40-tätigen Reiseperiode rund 9 Mrd. Einzelreisen unternommen werden, also im Schnitt macht sich jeder Chinese sechs Mal auf Achse.
Passend zum Fest: Die Drachenbrücke in Da Nang.
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Das Jahr des Drachen soll nach dem Feng-Shui-Aktienindex (ja, den gibt es wirklich) Wachstum, Fortschritt und Überfluss fördern. Für Anleger in chinesische Aktien wäre das eine äußerst willkommene Abwechslung zu den vergangenen Jahren: Chinas Festland-Benchmark, der CSI 300, fiel im Jahr 2023 zum dritten Mal in Folge und Hongkongs Hang Seng Index sogar zum vierten Mal.
Dies ist eine Spanne, die mit dem Absturz des Dow Jones Industrial Average von 1929 bis 1932 vergleichbar ist. Der Dow stieg jedoch im Anschluss 1933 um 66%, nachdem die Federal Reserve durch den Kauf von Staatsanleihen Liquidität zugeführt hatte und eine neue Zeitrechnung begann. Aufgrund der sehr niedrigen Inflation in China gibt es viel Spielraum für die entsprechenden Verantwortlichen in China ebenfalls die Geldschleusen zu öffnen.
Ob sie dieses Potenzial nutzen werden und einen angriffslustigen, speienden Drachen kreieren oder wir eher einen lethargischen und blassen Höhlenwächter sehen, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.
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​W5 Musterportfolio
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Beide Order für die ETFs wurden ausgeführt
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Innovator IBD50 (FFTY): buylimit 25.00 // 10% of Eq. // Positionstrade
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Nextracker (NXT): halten // 5% of EQ. // Stop 52.00
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Nasdaq ETF (TQQQ): halten // 7.5% of EQ
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 7.5% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, ELF
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13-02-2024
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Der Russell macht Meter, während die Big Caps pausieren. Wenn der Nasdaq gestern mit einem Upgap eröffnet hätte, läge die Candleformation eines Shooting Stars vor. In der Art, wie gestern erschienen, liegt sozusagen nur ein schwache Reversalkerze vor.
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https://www.tradingview.com/x/LIcSUhKJ/
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Nicht, das ich annehmen würde, der Markt bricht nun zusammen aber eine Pause in den Bog Caps kann erwartet werden.
Die Samllcaps haben den dritten Tag in Folge eine ansehnliche Aufwärtsdynamik präsentiert und haben fast den mittelfristig sehr bedeutsamen Widerstand bei 2090 erreicht.
Es könnte diese und nächste Woche wackelig werden.
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In nächster Zeit werden Utilities, also Versorgeraktien womöglich interessant.
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Diese bilden derzeit eine lange und solide Bodenformationen aus.
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https://www.tradingview.com/x/ZfxoEgoT/
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Für längerfristige Haltezeiten kommen diese z.B. in gehebelter Form mit einem 3xETF in Betracht und sind ein relativ sicheres Investment.
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​W5 Musterportfolio
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Den TQQQ verkaufen wir vorsichtshalber zur Eröffnung, siehe oben.
ich warte eigentlich nur auf eine leichte Konsolidierung, um die Investitionsquote im Musterdepot weiter auszuweiten.
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Im Moment bewegen wir uns auf sehr dünnem Eis. Die sukzessive Erhöhung der Investitionsquote sollte behutsam und mit leichtem Gewinnpolster erfolgen. Auf keinen Fall sollte man in kurzfristig heißen Märkten von 0 auf 100% Investitionsquote gehen, so wie aktuell.
​
Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
​
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Innovator IBD50 (FFTY): buylimit 25.00 // 10% of Eq. // Positionstrade
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Nextracker (NXT): halten // 5% of EQ. // Stop 52.00
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Nasdaq ETF (TQQQ): halten // 7.5% of EQ
Bitcoin Miners (WGMI): halten // 7.5% of EQ.
Innovation ETF (ARKK) : halten // 15% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, UTSL,
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08-02-2024
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Die Kluft zwischen dem SP500 und dem Russell vergrößert sich. grundsätzlich liegt diese situation nun schon über ein Jahr vor. Immer wieder ist man versucht eine Wende oder eine Ende dieser Situation zu erkennen.
Aber es ist so wie es ist. Das Smart Money wird schon wissen, wo das Geld richtig platziert ist.
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Die Kurse der Indizes werden es schon rechtzeitig anzeigen, wenn sich ein Trendwechsel einstellt. In diesem Zusammenhang wird die Aussage klar, dass der Börsianer in einem Interpretationsbusiness ist und nicht in einem Wahrsagerbusiness.
Solange der Russell nicht dazu übergeht, den SP500 über zwei oder drei Monate outzuperformen, müssen wir davon ausgehen, dass die aktuell herrschende Situation weiter fortbesteht.
Wenn der Russell sich entscheidet, das Zugpferd zu spielen, dann wird das nicht nur für eine Woche sein. Geld und Aktienkäufe finden kontinuierlich statt. Dieser Prozess hält gewöhnlich monatelang an.
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Gegen einen ganzheitlichen Bullenmarkt spricht aktuell auch die Tatsache, dass der US Dollar wieder im Aufwärtswind ist. Normalerweise begleitet ein fallende US Dollar solide steigende Börsen.
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Die Volatilität verbucht wiederum Punkte auf der Haben Seite. Offenbar scheint Sorglosigkeit zu herrschen.
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Mittelfristig scheint es weiterhin aufwärts zu gehen, während der Swingtrader aktuell kämpft.
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Wir befinden uns im US Wahljahr. Es ist von der Saisonalität her nicht mit größeren Verwerfungen zu rechnen. die amtierende Partei wird alles tun, keinen Crash hervorzurufen. Das ist nicht gut, um wieder gewählt zu werden.
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​W5 Musterportfolio
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Den Bitcoin Miner ETF WGMI legen wir uns erneut ins Depot.
Über den Umweg Optionen:
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Shortput
Strike 15.00 / Laufzeit 16.2.24
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Nextracker (NXT): buystop 57.20 // 5% of EQ. // Stop 52.00
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Bitcoin Miners (WGMI): buystop 13.40 // 7.5% of EQ.
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Technolgy Bull (TECL): buylimit 70.00 // 10% of Eq. // Positionstrade
Innovator IBD50 (FFTY): buylimit 25.00 // 10% of Eq. // Positionstrade
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​
Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, ELF, NXT
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07-02-2024
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Die Pause, mit der ich rechnete, ist auch schon wieder vorbei. Der Transportindex ist gestern massiv ausgebrochen.
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https://www.tradingview.com/x/VzPC2Py8/
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Aktuell scheint wirklich nichts die Märkte bremsen zu können. Die Big Caps sind möglicherweise die einzigen, die jetzt eine Pause einzulegen scheinen.
Der Russell hingegen, sieht eher nach einer Umkehr aus. Die letzten Tage war im Russell bereist eine abnehmende Dynamik im Abwärtstrend zu beobachten.
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Gestern sind über 70% der US gelisteten Aktien gestiegen. Die Tage zuvor war noch eine stete abnehmende Marktdichte zu beobachten. Vermutlich erleben wir nun eine Rotation in die Smallcaps.
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Die Pause lässt jedenfalls noch auf sich warten und einfacher wird es auch nicht. Eine kleine Bereinigung würde das Bild eindeutiger gestalten.
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​
​W5 Musterportfolio
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Erfreulicherweise haben die chinesischen Indizes ordentlich Aufwärtstrieb erhalten. Die Ankündigung der Regierung, die Wirtschaft zu unterstützen, hat für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Der KWEB ist gestern unter massivem Volumen fast 7% gestiegen.
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Eine neuen Swingtrading Position
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Nextracker (NXT): buystop 57.20 // 5% of EQ. // Stop 52.00
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Technolgy Bull (TECL): buylimit 70.00 // 10% of Eq. // Positionstrade
Innovator IBD50 (FFTY): buylimit 25.00 // 10% of Eq. // Positionstrade
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​
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Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, ELF, NXT
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06-02-2024
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Die Marktbreiteindikatoren verschlechtern sich merklich. Dem Kursverlauf des SP500 sieht man die abnehmende Dichte dennoch auf den ersten Blick nicht an.
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Die Volatilität, die ich in diesen Tagen genau beobachte, verhält sich noch ruhig, schraubt sich aber unübersehbar nach oben.
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https://www.tradingview.com/x/bOTtXnxs/
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Das verhalten der Aktien könnte nicht unterschiedlicher sein. Marktführer werden, wie zu Dotcom Zeiten, von Hoch zu Hoch katapultiert.
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https://www.tradingview.com/x/4fHlzaqN/
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Wie bei der Aktie SMCI zu sehen ist, wurde der Anstieg um 100% in zwei Wochen von hohem Volumen getragen.
Es ist also anzunehmen, dass nicht nur Lieschen Müller aktuell Aktien kauft, sondern institutionelles Interesse dahinter steckt.
Das gleiche Bild ergibt sich derzeit bei vielen Aktien der Marktführer-Riege.
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Das ist der Grund, weshalb wir in unserem Musterportfolio auf den ETF FFTY setzen. Dieser beinhaltet viele dieser Marktführer.
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Vorerst sollte aber in den nächsten Tagen oder Wochen mit einer Pause gerechnet werden.
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​W5 Musterportfolio
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Für den Erwerb der ETFs über Optionen empfiehlt es sich auf den Zeitpunkt zu warten, bis die Basiswerte jeweils in der Nähe der Buylimit Order notieren.
In dem Fall Optionen auswählen, die gut im Geld liegen, um sicherzustellen, das zum Verfallstag der Kurs des Basiswertes unterhalb des Strikes liegt.
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
​
Technolgy Bull (TECL): buylimit 70.00 // 10% of Eq. // Positionstarde
Innovator IBD50 (FFTY): buylimit 25.00 // 10% of Eq. // Positionstarde
​
Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
​
Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, ELF, NXT
​
​
05-02-2024
​
​
Einen Wechsel in de führenden Aktiengruppen könnte ich mir für die nächsten Tage gut vorstellen. Einen Wechsel hin zu den Small- und Midcaps.
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Der SP500 scheint mit überhitzt. Der Russell tendierte in den vergangenen Woche zum Ende hin schwach aber dennoch schloss der Index jeweils über dem Open.
​
Dazu kommt ein mögliches Aufholpotential der Smallcaps, während die BIG Caps, wie gesagt, überhitzt erscheinen. Die Magic 7 auf jeden Fall.
​
Es könnte noch sehr ertragreich werden in diesem Jahr, auch wenn eine Zinssenkung aufgeschoben wurde.
Am Ende wird es früher oder später, wenn auch nur zu einem symbolischen Zinsschritt nach unten kommen.
Das würde dem Markt zusätzliche Energie geben.
​
Ich warte selbst die ganze Zeit auf einen Einstieg für mittelfristig ausgerichtete Depots. Aber, und das möchte ich hier noch mal deutlich werden lassen, die Hoffnung auf einen größeren Pullback von 5 bis 8%, habe ich mit Stand heute nicht.
​​
​
​W5 Musterportfolio
​
Für den Erwerb der ETFs über Optionen empfiehlt es sich auf den Zeitpunkt zu warten, bis die Basiswerte jeweils in der Nähe der Buylimit Order notieren.
In dem Fall Optionen auswählen, die gut im Geld liegen.
​
Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
​
Technolgy Bull (TECL): buylimit 70.00 // 10% of Eq. // Positionstarde
Innovator IBD50 (FFTY): buylimit 25.00 // 10% of Eq. // Positionstarde
​
Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
​
Watchlist:
TECL, FOUR, IOT, ELF, NXT
​
​
02-02-2024
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​
Was habe ich mir bloß für eine Seuche eingefangen... man man man. Noch immer fühle ich mich, als wenn ein Zug über mich gefahren wäre.
​
Zur Interpretation des Barometers der Hinweis, dass solange es nicht im roten Bereich notiert, keine Gefahr lauert.
​
Häufig schwankt es von saftig grün bis zum neutralen Status hin und her. Das liegt an den Wellen der schwankenden Unterindikatoren.
​
Wirklich rot ist das Barometer erst dann, wenn es tatsächlich im roten Bereich notiert. Zuvor bringt es in den meisten Fällen keinen Vorteil, Signale vorweg zunehmen.
​
In jungen Bullenmärkten kann es teils monatelang den grünen Status nicht verlieren.
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Aktuell könnte so eine Situation vorliegen. Das letzte Signal hatten wir am 1. November 2023.
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https://www.tradingview.com/x/P0WJ5ndu/
Während das Barometer sich im Jahr 2022 schwer tat und auch über weite Strecken im Jahr 2023 mit den sprunghaften Märkten zu kämpfen hatte, bewahrte es dennoch vor den gröbsten Drawdowns.
​
"Hätte" man die Signale 1 zu 1 befolgt, mit jeweils 100% Positionsgröße, käme folgende Equity heraus:
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https://www.tradingview.com/x/6xT4b6Lg/
​
​
Aber wie wir wissen, die Familien Hätte, Wäre, Wenn sind die reichsten an der Börse.
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Das Barometer funktioniert am besten in aufwärtsgerichteten Bullenmärkten. Lang anhaltende Bärenmärkte mag es nicht so sehr.
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Das bringt uns zu dem Punkt:
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Kenne dein System!
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Habe Systemklarheit!
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Wie verhält sich ein Trade innerhalb deines Systems normalerweise?
​
usw. und sofort
​
Kannst du dein System 1 zu1 umsetzen?
​
In den meisten Fällen liegt das Problem nicht am System, sondern am Anwender.
​
​
​W5 Musterportfolio
​
​
Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
​
​
Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
​
Watchlist:
SMCI, TECL, FOUR, IOT, ELF, NXT
​
​
01-02-2024
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​
Leider noch keine Besserung eingetreten. Meine Erkältung hält an.
​
Sobald ich wieder fit bin, geht es hier weiter.
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​
​W5 Musterportfolio
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TROW wurde ausgestoppt​
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Bei LLY versuchen wir etwas Geld mitzunehmen und setzen ein Target
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
​
​
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ELI Lilly (LLY): halten // 9% of. EQ // Stoploss 611.55 // Target 653.50
​
​
Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
​
Watchlist:
SMCI, TECL, FOUR
​
​
31-01-2024
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​
Eine Erkältung hat mich heimgesucht. Daher heute kein Update.
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Viel wird bis zur FOMC rate Decision, die heute gegen 20.00 Uhr stattfindet, womöglich ohnehin nicht passieren.
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​
​
​W5 Musterportfolio
​
keine Änderungen​
​
​
Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
​
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Shift4PAyments (FOUR): buystop 77.55 // 6% of. EQ // Stoploss 70.95
​
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ELI Lilly (LLY): halten // 9% of. EQ // Stoploss 611.55
T.ROW Price Group TROW : halten // 11% of EQ. / Stoploss 108,64
Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
​
Watchlist:
SMCI, TECL, LLY, FOUR
​
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30-01-2024
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Dem Russell ist ein Ausbruch gelungen, leider nur mit wenig Volumen. Der SP500 bewegt sich aus dem überhitzten Terrain in das maßlos überhitzte glühende Terrain.
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Jetzt geht die FOMO um und ich vermute ganz stark, dass diese Rally das letzte Geld, dass zuvor noch geduldig auf einen günstigeren Zeitpunkt gewartet hat, in de Markt gelockt wird.
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Im Anschluss könnte es dann zu einer nennenswerten Abkühlung kommen.
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Natürlich weiß man nicht, wie lange die Rally trägt und man kann gern diese Rally reiten, solange sie besteht.
Dennoch ist es m.E. nicht der Zeitpunkt, um Positionen mit mittlere Haltezeit aufzusetzen, z.B. einige Wochen oder Monate.
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Diese Phasen, wie sie aktuell besteht, kommen selten vor. Es lohnt sich, die Volatilität im Auge zu behalten.
Das ist eine typische Phase, in der das Top nachher durch "merkwürdiges" Verhalten des VIX angezeigt wird.
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Die letzte vergleichbare Phase lag im September 2020 vor. Auch im April 2010 hätte man "all in" Short gehen können.
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​W5 Musterportfolio
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Zwei neue Tardingkandidaten​
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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ELI Lilly (LLY): buystop 645.50 // 9% of. EQ // Stoploss 611.55
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Shift4PAyments (FOUR): buystop 77.55 // 6% of. EQ // Stoploss 70.95
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T.ROW Price Group TROW : halten // 11% of EQ. / Stoploss 108,64
Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
SMCI, TECL, LLY, FOUR
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29-01-2024
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Eigentlich hatte ich heute erwartet, dass die US Futures mit einem Downgap von 10% eröffnen, denn was sich in den USA abspielt, ist der Anfang vom Ende.
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Dass die USA bald nicht mehr die Vereinigten Staaten von Amerika heißen werden, sondern die "geteilten Staaten" von Amerika wird unter Geopolitologen schon seit Jahren prophezeit.
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Ich meine im Jahr 2020 gab es diesbezüglich eine Entscheidung des Obersten Gerichtshof, der in den USA an höchster Stelle steht, dass in "bestimmten Fällen", sich die Bundesstaaten über den Gesamtstaat hinweg setzen können.
So einen "bestimmten Fall" haben wir nun im Falle der Texanischen Grenze. Die Rechtsgrundlage für die aktuelle Eskalation wurde sozusagen vor 3 Jahren noch einmal ausdrücklich manifestiert.
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Was wird passieren?
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Je nachdem, wie sich die angespannte Lage entwickelt, wird sich der Fokus der Amerikaner auf das Landesinnere konzentrieren. Eine Situation, die wir lange nicht hatten. Der letzte nationale Bürgerkrieg der USA ist schon mehr als 100 Jahr her.
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Normalerweise kennt man die USA nur in Zusammenhang mit Kriegen außerhalb der USA.
Wenn irgendwo auf der Welt ein Krieg stattfand, waren die USA meistens nicht weit entfernt. Es galt grundsätzlich das ritterliche Ziel, überall auf der Welt die "Demokratie zu verteidigen".
Dass man sich nebenbei den Zugang zu Ressourcen sicherte, war sicherlich nur ein Zufall.
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Teils waren die Begründungen für den Kriegsbeginn sowas von an den Haaren herbei gezogen, da fragt man sich wirklich, wie so etwas passieren kann. Gibt es denn keine global regulierenden Kräfte?
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Der Irakkrieg wurde z.B. mit einer Zeichnung (!) als Beweis gerechtfertigt. Unsere Tageschau/Medien haben uns seiner Zeit tatsächlich eine Zeichnung (!) als Beweis gezeigt.
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https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424
(Ein bisschen nach unten scrollen, um die Zeichnung des "Chemiewaffe-Transporters" zu sehen.
Naja und nun? Nun ist Schluss damit. Mit Unruhen im eigenen Land könne die USA nicht mehr die Weltpolizei spielen und andere Staaten plündern. Der schwindende Einfluss ist nicht mehr zu übersehen. Ein Brandherd im eigenen Land wird Kraft kosten und die USA geopolitisch schwächen.
Im Nahost trauen sich mittlerweile sogar kleine Rebellengruppen, amerikanische Stützpunkte anzugreifen. Der Ukrainekrieg ist bereits verloren, auch wenn der Präsident der Ukraine (der Klavierspieler) dort noch immer Kanonenfutter an die Front schickt. Aber was zählt schon ein Menschenleben für diese Leute.
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Warum schreibe ich das?
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Es wird offensichtlich, dass die "neue Weltordnung" eingeführt wird und ich halte es für keinen Zufall, dass die USA in diversen Brandherden zeitgleich feststeckt. Irgendjemand kitzelt die amerikanischen Landeseliten, die m.E. aus den amerikanischen Familienclans dort bestehen.
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Ihre Gegenspieler sind die wirklichen Globalisten, die Großbanken und andere Mächtige aus diesen Riegen. Nicht nur Holger Strohm beschäftigte sich in einem seiner Bücher mit diesem Thema und nannte ein paar Namen der ca. 300 Strippenzieher.
Diese Globalisten scheinen eine neue Weltordnung vorzusehen, in der die USA "nur" ein Staat von vielen darstellen, aber sie nicht mehr die allererste Geige spielen werden.
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Die erste Geige werden die BRICS und allen voran China spielen.
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Daher werden wir sicherlich, auch in Deutschland zunehmend den Einfluss Chinas sehen. Vermutlich geht es nicht einmal darum, dass die Chinesen so toll sind, sondern dass das Land China eine schützende Funktion bietet.
Viele Menschen, großes Heer im Falle, Wachstum, Technologie und Fortschritt. Man wechselt sozusagen das Rennpferd.
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Irgendwann waren es einmal die Briten, die die stärkste Seemacht hatten, dann die Amerikaner, die geostrategisch eine gute Position hatten und nun wird es vermutlich China, wo eine Steuerung implementiert wird.
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Noch kämpft Biden bzw. die Demokraten, um das Unausweichliche zu verhindern. Aber wenn der Rest der Welt sich verbündet und insbesondere die Globalisten sich abwenden, sehe ich geringe Chancen. Trump ist wahrscheinlich den Globalisten zuzuordnen.
Als erste Reaktion prüft er nun, ob die LNG Transport über das Meer auch klimaneutral sind :-))))
Also ehrlich, was für eine Farce. Das ist genauso unglaublich wie die Zeichnung des fahrenden Chemiewaffenlabors (siehe Link oben).
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Wahrscheinlich soll das nur ein Schachzug gegen die Republikaner sein, deren Bundesstaaten ja in erster Linie die Flüssiggas Produzenten sind. sie wären aktuell am meisten betroffen neben den deutschen. Die Deutschen haben ja ein Glück die über Jahrzehnte unzuverlässigen Abhängigkeit eingetauscht gegen den zuverlässige Abhängigkeit.
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Wer weiß schon, wie es kommt. Aber für die Börse gilt, das Risiko im Auge zu halten und Chancen zu erkennen, jedenfalls als langfristig orientierter Trader.
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Ich als Swingtrader, mache mir nur Gedanken über solche Themen. Im Trading zählen eher kurzfristige Zusammenhänge und innerhalb dieser ist eine hauchdünne zunehmende Marktbreite zu erkennen.
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Dennoch bleibt es insgesamt bei der Gesamteinschätzung von letzter Woche: Weder Fisch noch Fleisch, vielleicht ein bisschen mehr Fisch :-)
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​W5 Musterportfolio
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Keine Änderungen​
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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T.ROW Price Group TROW : halten // 11% of EQ. / Stoploss 108,64
Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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Watchlist:
SMCI, TECL, LLY
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26-01-2024
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Weder Fisch noch Fleisch, der Kommentar von gestern hat seine Bedeutung für heute nicht verloren.
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Untertags schwächelten die großen Indizes gestern, wurden zum Handelsende wieder hochgekauft.
Wenn überhaupt kein Aktien Appetit vorhanden wäre, würde die Kurse nach unten purzeln. eindeutig negativ ist die Situation also nicht.
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Der Russell hingegen hat den dritten Tag infolge mit einem Up Gap eröffnet und wurde über den Handelstag verkauft.
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Ein ausgesprochen zufälliges Dahingeplänkel, bei dem man ohne Plan und Tradefabrik zermahlen werden kann.
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Eine Sache dreht sich mittlerweile zum Positiven und zwar die Marktdichte der Smallcaps. Das ist ein gutes Zeichen.
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Grund genug, ein paar Trades aufzusetzen, um die "Zockerseele" zu befriedigen :-)
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In diesem Umfeld spekuliere ich dennoch nicht auf "to the moon" Trades.
Aggressives Trademanagement ist gefragt.
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Kaufen und erstmal laufen lassen, im Fachjargon Positionstrading, benötigt ein anderes Umfeld, aus dem heraus diese Art Trades platziert werden können.
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​W5 Musterportfolio
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TROW setzen wir erneut auf.​
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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T.ROW Price Group TROW : buystop 111.75 // 11% of EQ. / Stoploss 108,64
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Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
​
Watchlist:
SMCI, TECL, LLY
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25-01-2024
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M.E. wird die Luft sehr dünn.
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Die Profit-Taker sind unterwegs. Jeder Ausbruch wird aktuell wieder abverkauft.
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Für den Trader selbst bedeutet es, aktuell nicht auf die Megagewinne hoffen, sondern selbst auch Kasse zu machen, sobald etwas im Gewinn ist bzw. angelaufene Gewinne aggressiv abzusichern.
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Es gilt sozusagen auch für heute die Einschätzung gemäß des gestrigen Kommentars. Nach der Mini Hausse der letzten Tage sollten wir die Regenkleidung herausholen. Es könnte kurzfristig eine Schauer einsetzen.
Eine Schauer wäre aber wünschenswert, weil aktuell ist der Status weder Fisch noch Fleisch.
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​W5 Musterportfolio
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Im KWEB tut sich etwas​
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https://www.tradingview.com/x/02rCkd2F/
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Watchlist:
SMCI, TECL
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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24-01-2024
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Es ist schon merkwürdig, dass der SP500 bzw. die BigCaps weiterhin das Feld anführen. Gestern sah es noch so aus, als ob die Smallcaps wenigstens für en paar Tage die Führung übernehmen könnten.
Es klafft eine riesige Lücke zwischen dem Russell und dem SP500. Es ist sogar die größte Differenz, die es je gab. Genauer gesagt, diejenige Differenz, die sich ergibt, wenn sich der SP500 auf einem Allzeithoch befindet.
Der Russell notiert noch 20% unter dem Allzeithoch!
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Es hat an der Börse aber alles seinen Grund und das Smartmoney wird wissen, warum es die BigCaps sucht.
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Wahrscheinlich liegt es an den, absolut gesehen, noch hohen Zinsen.
Wir befinden uns zwar in einer Zinsplateauphase aber das bedeutet eben nicht, dass die Zinsen niedrig sind, sondern verharren sie auf stabil relativ hohem Niveau.
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Manchmal helfen einfache und praktische Überlegungen zur Erklärung.
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Vergleicht man die Smallcaps z.B. mit Eigenheimkäufern, läge eine nachvollziehbare Erklärung vor.
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Der Häusermarkt, z.B. in Deutschland, liegt noch immer brach. Neubauzulassungen gehen immer noch dramatisch zurück. Der Grund sind die hohen Zinsen.
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Wann wird sich diese Situation auflösen?
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Wenn die Zinsenfallen und attraktive Level erreichen.
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Samllcaps, insbesondere kapitalintensive Growthstocks sind zinssensitiver als BigCaps.
Aktuell ist der Markt sehr sehr selektiv. Unternehmen, die stabile Zahlen vorweisen, werden gekauft.
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Unternehmen mit Schulden und ohne nennenswerte Profite betrachten die Institutionellen mit Skepsis.
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​W5 Musterportfolio
​
keine Änderungen
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Watchlist:
SMCI
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Orderangaben:
Die Order bleiben gültig, solange sie hier aufgeführt werden
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Adobe (ADBE): halten// 9 % of EQ // Stop 579.80 // Target 1/1 @ 611.00
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Technology Bull3x ETF (TECL) : buylimit 70.50 // 5% of EQ //
Technology Bull3x ETF (TECL) : buylimit 68.30 // 10% of EQ //
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Innovation ETF (ARKK) : halten // 10% of EQ
Alamos Gold (AGI): halten // 5% of Equity
Chinesische Internetwerte ETF (KWEB) : halten 10% of EQ.
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