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Strategien

Signalservice für zwei Strategien

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Start: 1.3.2021

Positionstrading

Das Positionstrading basiert auf einer Aktien- und ETF Strategie, die mit wenig Aufwand umsetzbar ist.

In Kombination mit unserer Impulstrading Strategie (Swingtrading) sind wesentlich  höhere Renditen erzielbar

SP500 Strategie

Die SP500 Strategie basiert auf den Signalen des Börsenbarometers

In Kombination mit unseren Swing- und Positionstradingstrategeien sind höhere Renditen erzielbar 

Impulstrading

Unsere spezielle Impulstrading Strategie basiert ausschließlich auf  Price Action, d.h. die Setups verzichten auf jegliche Art von Indikatoren.

Ergänzt wird die Entry Logik durch einen ausgeklügelten Trendfilter, der uns in Phasen mit niedriger Gewinnwahrscheinlichkeit zurückhält.

Beim Impulstrading gibt es mehr zu tun als bei der SP500 Strategie.

Der Zeitaufwand ist jedoch nicht konstant. Auch bei dieser Strategie gibt es teils lange Phasen, in denen wir nicht aktiv sind. In Phasen der Aktivität beträgt der tägliche Aufwand ca. 30min.

Der geringe Mehraufwand des Impulstrading Ansatzes wird dafür mit überdurchschnittlicher Performance bei wenig Drawdown belohnt.

Die Impulstrading Strategie ist ideal für Trader, die keine Ressourcen haben, ein eigenes System zu entwickeln aber von einem hochprofitablen Handelssystem profitieren möchten.

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SP500 Strategie

Die SP500 ETF Strategie setzt das Prinzip des Börsenbarometers in eine  investierbare Strategie um.

Springt das Börsenbarometer auf grün wird ein Einstiegssetup für eine Longposition abgewartet.
Vice versa werden bei bärischem Marktumfeld Shortsetups abgepasst. 

Mit dieser Herangehensweise kann folglich auch im Börsencrash profitiert werden.

Die SP500 Strategie unterscheidet sich vom Börsenbarometer durch ein angepasstes Ein- und Ausstiegssystem, sowie eines Trademangements (Positionsgrößenanpassungen)

In den letzten 25 Jahren hat diese Strategie eindrucksvoll performt.

Die Strategie ist mit wenig zeitlichem Aufwand umzusetzen, da nur wenig Signale im Jahr erzeugt werden.

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Umsetzung Impuls Trading

Gehandelt werden ausschließlich liquide Aktien, die an amerikanischen Börsen gelistet sind.

Neben der Aktienauswahl ist der Einstiegstag entscheidend.

Für die Definition der Einstiege gibt es einen speziellen Filter, der Einstiegsfenster und -Tage definiert.

Es gibt teilweise lange Perioden, an denen kein Trade aufgesetzt wird. Das ist angenehm, denn das gibt Zeit zur Analyse der bis dato angelaufenen Trades, Weiterbildung oder einfach Zeit zum Abschalten. Das ist auch wichtig an der Börse, Abstand gewinnen!

Es braucht für diese Strategie einen verlässlichen Broker, bei dem US amerikanische Titel mit geringer Provision gehandelt werden können.

Der Aufwand pro Tag beträgt vielleicht 30 Minuten. Für die Ordereingabe besteht genügend Zeit, da die Order spätestens zur Eröffnung der amerikanischen Börsen aufgesetzt sein müssen.

Bisher glänzte das Impulstrading mit durchschnittlichen Drawdowns von nicht mehr als 5%. 

Umsetzung SP500 Strategie

Handelbar ist die Strategie mit ETFs oder Future auf den S&P500.

Die Haltezeit beträgt i.d.R. einige Wochen bis Monate,  je nach Börsenzustand.

Es werden im Jahr sehr wenige Signale erzeugt, daher eignet sich die Strategie für Investoren, die wenig Zeit haben.

Da ausschließlich in den SP500 investiert wird, kann diese Variante der Geldanlage als wenig risikoreich eingestuft werden. Im SP500 befinden sich Aktien

a) mit hoher Marktkapitalisierung

b) die weltweit operativ sind

c) mit geringer Insolvenzgefahr

Mit den Handelsinformationen dieser Strategie erübrigen sich alle Fragen, welche Aktie soll ich kaufen, wann soll ich kaufen oder verkaufen.

Stabile Renditen bei wenig Zeitaufwand. 

Im Durchschnitt erzielte diese Strategie 20% pro Jahr bei einem durchschnittlichen Drawdown von 8 bis 10%. Der maximale Drawdown in den letzten 25 Jahren betrug 13%.

Aufgrund der geringen Signaldichte erhalten Abonnenten eine Email, wenn Handlungsbedarf ist. 

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© 2021 by VCM Venture Capital Ltd.

Risiko Offenlegung: Der Handel mit ETFs, Futures oder Aktien birgt ein hohes Risiko und ist nicht für jeden Investor geeignet. Ein Investor kann möglicherweise mehr als das eingezahlte Kapital verlieren. Für den Handel sollte nur Risikokapital verwendet werden, bzw. Teile des Risikokapitals. Risikokapital ist Geld, bei dessen Verlust sich keine Änderung der Finanzsituation ergibt bzw. keinen Einfluss auf das Leben mit sich bringt. Eine in der Vergangenheit erzielte Performance ist keine Garantie für zukünftige Gewinne.

Offenlegung der hypothetischen Performance: Hypothetische Performanceergebnisse haben viele inhärente Einschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Die dargestellten Ergebnisse des Kontos können in den Gewinnen und Verlusten stark abweichen. Einer der Einschränkungen der hypothetischen Ergebnisse ist, dass Sie durch bekannte historische Daten entstanden sind. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko – kein hypothetischer Track Record kann die finanziellen Risiken des tatsächlichen Handels darstellen. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, dass der Handel bei Verlusten ausgesetzt bzw. abgebrochen wird, dies kann die tatsächlichen Ergebnisse stark verändern. Des Weiteren gibt es zahlreiche weitere Faktoren die bei der Umsetzung eines Handelsprogramms nicht vollständig in der hypothetischen Performance berücksichtigt werden können und somit die tatsächlichen Ergebnisse beeinflussen können.

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